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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 814.00 | 1 186.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 39 189.00 | 5 811.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 914.00 | 38 204.00 | 20 710.00 | 58 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 256 510.00 | 1 598 594.00 | 657 916.00 | 2 256 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 391.00 | 1 676 801.00 | 687 590.00 | 2 364 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 232.00 | 2 037.00 | 514 195.00 | 516 232.00 |
BZ Autres créances | 55 338.00 | | 55 338.00 | 55 338.00 |
CF Disponibilités | 526 169.00 | | 526 169.00 | 526 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 817.00 | | 52 817.00 | 52 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 704.00 | 2 037.00 | 1 174 667.00 | 1 176 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 096.00 | 1 678 839.00 | 1 862 257.00 | 3 541 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 254 787.00 | 223 059.00 | | 254 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 577.00 | 91 728.00 | | 99 577.00 |
DL TOTAL (I) | 959 364.00 | 919 787.00 | | 959 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 979.00 | 455 236.00 | | 473 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 899.00 | 86 593.00 | | 64 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 115.00 | 88 163.00 | | 103 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 567.00 | 239 303.00 | | 260 567.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 2 157.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 892.00 | 871 452.00 | | 902 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 257.00 | 1 791 240.00 | | 1 862 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 595.00 | | 296 662.00 | 2 177 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 865.00 | 2 364 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 865.00 | 2 360 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 628.00 | | 296 662.00 | 2 173 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 006.00 | 249 270.00 | 95 475.00 | 1 523 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 667.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 858.00 | 248 603.00 | 95 475.00 | 1 522 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 004.00 | 1 033.00 | | 1 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 004.00 | 1 033.00 | | 1 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004.00 | 1 033.00 | | 1 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 115.00 | 103 115.00 | | 103 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 408.00 | 105 408.00 | | 105 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 513 791.00 | 513 791.00 | | 513 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 100.00 | 174 118.00 | 298 983.00 | 473 100.00 |
VI Groupe et associés | 64 899.00 | 64 899.00 | | 64 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 319.00 | | | 169 319.00 |
VP Divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 965.00 | 624 387.00 | 1 577.00 | 625 965.00 |
VW T.V.A. | 126 450.00 | 126 450.00 | | 126 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 892.00 | 603 910.00 | 298 983.00 | 902 892.00 |