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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 2 326.00 | 2 434.00 | 4 760.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 987.00 | 50 374.00 | 5 613.00 | 55 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 148 726.00 | 1 502 051.00 | 646 676.00 | 2 148 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 441.00 | 1 599 750.00 | 656 691.00 | 2 256 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 582.00 | | 53 582.00 | 53 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 183.00 | 4 411.00 | 351 772.00 | 356 183.00 |
BZ Autres créances | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
CF Disponibilités | 445 947.00 | | 445 947.00 | 445 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 926.00 | | 91 926.00 | 91 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 747.00 | 4 411.00 | 981 336.00 | 985 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 188.00 | 1 604 161.00 | 1 638 027.00 | 3 242 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 407 786.00 | 382 328.00 | | 407 786.00 |
DH Report à nouveau | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 518.00 | 25 458.00 | | 75 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 680.00 | 1 019 162.00 | | 1 094 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 449.00 | 412 424.00 | | 220 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 615.00 | 51 615.00 | | 42 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 150.00 | 77 350.00 | | 94 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 342.00 | 173 920.00 | | 184 342.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 2 610.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 347.00 | 717 919.00 | | 543 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 027.00 | 1 737 081.00 | | 1 638 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 246.00 | | 245 848.00 | 2 312 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 652.00 | 2 256 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 4 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 352.00 | 2 249 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 3 060.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 279.00 | | 242 787.00 | 2 308 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 470.00 | 240 581.00 | 235 300.00 | 1 594 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 626.00 | 300.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 470.00 | 239 955.00 | 235 000.00 | 1 592 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 411.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 150.00 | 94 150.00 | | 94 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 423.00 | 62 423.00 | | 62 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 350 889.00 | 350 889.00 | | 350 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 847.00 | 136 030.00 | 83 817.00 | 219 847.00 |
VI Groupe et associés | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 949.00 | | | 191 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 926.00 | 91 926.00 | | 91 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 966.00 | 469 388.00 | 1 577.00 | 470 966.00 |
VW T.V.A. | 104 753.00 | 104 753.00 | | 104 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 347.00 | 459 530.00 | 83 817.00 | 543 347.00 |