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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 43 689.00 | 1 311.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 234.00 | 45 180.00 | 9 054.00 | 54 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 209 045.00 | 1 503 601.00 | 705 444.00 | 2 209 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 246.00 | 1 594 470.00 | 717 776.00 | 2 312 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 938.00 | | 308 938.00 | 308 938.00 |
BZ Autres créances | 41 297.00 | | 41 297.00 | 41 297.00 |
CF Disponibilités | 581 186.00 | | 581 186.00 | 581 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 257.00 | | 58 257.00 | 58 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 305.00 | | 1 019 305.00 | 1 019 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 551.00 | 1 594 470.00 | 1 737 081.00 | 3 331 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 382 328.00 | 294 864.00 | | 382 328.00 |
DH Report à nouveau | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 458.00 | 123 839.00 | | 25 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 162.00 | 1 023 704.00 | | 1 019 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 424.00 | 649 998.00 | | 412 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 615.00 | 68 515.00 | | 51 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 350.00 | 77 311.00 | | 77 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 920.00 | 164 142.00 | | 173 920.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | 12.00 | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 919.00 | 959 978.00 | | 717 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 081.00 | 1 983 681.00 | | 1 737 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 369.00 | | | 1 700 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 888.00 | | | 1 698 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 566.00 | 62 566.00 | | 62 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 308 938.00 | 308 938.00 | | 308 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 841.00 | 411 841.00 | | 411 841.00 |
VI Groupe et associés | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 069.00 | 408 492.00 | 1 577.00 | 410 069.00 |
VW T.V.A. | 108 642.00 | 108 642.00 | | 108 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 919.00 | 717 919.00 | | 717 919.00 |