| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 464.00 | 10 373.00 | 90.00 | 10 464.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 743.00 | 20 333.00 | 2 409.00 | 22 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 788.00 | 44 624.00 | 25 163.00 | 69 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 955.00 | 75 332.00 | 151 623.00 | 226 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 361.00 | | 64 361.00 | 64 361.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 224.00 | 5 863.00 | 131 361.00 | 137 224.00 |
CF Disponibilités | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 099.00 | 5 863.00 | 279 236.00 | 285 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 055.00 | 81 195.00 | 430 859.00 | 512 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
DG Autres réserves | | 2 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 080.00 | 15 919.00 | | 26 080.00 |
DL TOTAL (I) | 249 340.00 | 241 903.00 | | 249 340.00 |
DP Provisions pour risques | 9 856.00 | 5 880.00 | | 9 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 856.00 | 5 880.00 | | 9 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 464.00 | 97 065.00 | | 42 464.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 662.00 | 321 035.00 | | 171 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 859.00 | 568 819.00 | | 430 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 827.00 | | 1 040 827.00 | 1 040 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 827.00 | | 1 040 827.00 | 1 040 827.00 |
FM Production stockée | | | -19 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 185.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 866.00 | 28 500.00 | | 4 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 880.00 | 4 120.00 | | 5 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 746.00 | 32 620.00 | | 10 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 447.00 | 5 521.00 | | 15 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | 19 523.00 | | 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 664.00 | 25 044.00 | | 25 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 917.00 | 7 575.00 | | -14 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 725.00 | | 2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 652.00 | 893 906.00 | | 1 040 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 571.00 | 877 986.00 | | 1 014 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 080.00 | 15 919.00 | | 26 080.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 727.00 | 41 541.00 | | 39 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 828.00 | | 7 123.00 | 221 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 995.00 | 226 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 92 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 424.00 | | | 132 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 404.00 | | 7 123.00 | 87 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 781.00 | 10 185.00 | 1 634.00 | 66 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 254.00 | 120.00 | | 10 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 527.00 | 10 065.00 | 1 634.00 | 56 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 880.00 | 9 856.00 | 5 880.00 | 5 880.00 |
6T Sur comptes clients | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 743.00 | 9 856.00 | 5 880.00 | 11 743.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 330.00 | | | 130 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VC Groupe et associés | 52 268.00 | | | 52 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 271.00 | 10 884.00 | 7 387.00 | 18 271.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 214.00 | 219 214.00 | 2 000.00 | 221 214.00 |
VW T.V.A. | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 663.00 | 164 276.00 | 7 387.00 | 171 663.00 |