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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 842.00 | 21 716.00 | 2 126.00 | 23 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 969.00 | 47 240.00 | 19 729.00 | 66 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 236.00 | 79 420.00 | 145 815.00 | 225 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 615.00 | | 61 615.00 | 61 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 942.00 | 26 315.00 | 112 626.00 | 138 942.00 |
BZ Autres créances | 70 797.00 | | 70 797.00 | 70 797.00 |
CF Disponibilités | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 262.00 | 26 315.00 | 272 947.00 | 299 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 498.00 | 105 735.00 | 418 762.00 | 524 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 961.00 | 26 080.00 | | 44 961.00 |
DL TOTAL (I) | 268 221.00 | 249 340.00 | | 268 221.00 |
DP Provisions pour risques | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 317.00 | 53 770.00 | | 10 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 546.00 | 42 464.00 | | 51 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 818.00 | 70 385.00 | | 78 818.00 |
EA Autres dettes | | 5 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 684.00 | 171 662.00 | | 140 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 762.00 | 430 859.00 | | 418 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 966.00 | | 1 104 966.00 | 1 104 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 966.00 | | 1 104 966.00 | 1 104 966.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 451.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083.00 | 4 866.00 | | 9 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 083.00 | 10 746.00 | | 9 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | 15 447.00 | | 1 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 076.00 | 361.00 | | 8 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 773.00 | 25 664.00 | | 9 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | -14 917.00 | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 2 676.00 | | 5 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 904.00 | 1 040 652.00 | | 1 121 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 943.00 | 1 014 571.00 | | 1 076 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 961.00 | 26 080.00 | | 44 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 39 727.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 956.00 | | 13 495.00 | 226 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 215.00 | 225 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 215.00 | 90 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 424.00 | | | 132 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 532.00 | | 13 495.00 | 92 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 332.00 | 11 227.00 | 7 139.00 | 75 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 374.00 | 91.00 | | 10 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 959.00 | 11 136.00 | 7 139.00 | 64 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
6T Sur comptes clients | 5 863.00 | 20 452.00 | | 5 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 863.00 | 20 452.00 | | 5 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 719.00 | 20 452.00 | | 15 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 546.00 | 51 546.00 | | 51 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 596.00 | | | 111 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VC Groupe et associés | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 318.00 | 5 931.00 | 4 387.00 | 10 318.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 286.00 | 222 286.00 | 2 000.00 | 224 286.00 |
VW T.V.A. | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 685.00 | 136 298.00 | 4 387.00 | 140 685.00 |