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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 65.00 | 843.00 | 909.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 176.00 | 13 441.00 | 5 734.00 | 19 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 754.00 | 47 344.00 | 15 409.00 | 62 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 799.00 | 60 852.00 | 145 946.00 | 206 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 149.00 | | 67 149.00 | 67 149.00 |
BN En cours de production de biens | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 043.00 | 24 172.00 | 304 870.00 | 329 043.00 |
BZ Autres créances | 49 334.00 | | 49 334.00 | 49 334.00 |
CF Disponibilités | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 292.00 | 24 172.00 | 480 119.00 | 504 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 091.00 | 85 025.00 | 626 065.00 | 711 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 3 260.00 | | |
DG Autres réserves | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 042.00 | 631.00 | | 113 042.00 |
DL TOTAL (I) | 336 933.00 | 223 891.00 | | 336 933.00 |
DP Provisions pour risques | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 797.00 | 94 405.00 | | 12 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 577.00 | 6.00 | | 42 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 807.00 | 1 999.00 | | 2 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 294.00 | 33 728.00 | | 116 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 935.00 | 70 283.00 | | 97 935.00 |
EA Autres dettes | 6 863.00 | 2 196.00 | | 6 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 276.00 | 202 620.00 | | 279 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 065.00 | 436 367.00 | | 626 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 972.00 | | 9 380.00 | 224 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 552.00 | 206 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 464.00 | 122 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 088.00 | 81 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 424.00 | | 909.00 | 132 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 548.00 | | 8 471.00 | 90 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 733.00 | 9 406.00 | 27 286.00 | 78 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 464.00 | 66.00 | 10 464.00 | 10 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 268.00 | 9 340.00 | 16 822.00 | 68 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
6T Sur comptes clients | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 294.00 | 116 294.00 | | 116 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 803.00 | 303 803.00 | | 303 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VB T. V. A. | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VC Groupe et associés | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 798.00 | 3 385.00 | 9 413.00 | 12 798.00 |
VI Groupe et associés | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 461.00 | 387 461.00 | 2 000.00 | 389 461.00 |
VW T.V.A. | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 468.00 | 267 056.00 | 9 413.00 | 276 468.00 |