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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 368.00 | 540.00 | 909.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 709.00 | 14 572.00 | 6 136.00 | 20 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 103.00 | 48 514.00 | 13 589.00 | 62 103.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 430.00 | 63 456.00 | 145 974.00 | 209 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 605.00 | | 56 605.00 | 56 605.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 024.00 | 22 178.00 | 252 845.00 | 275 024.00 |
BZ Autres créances | 74 333.00 | | 74 333.00 | 74 333.00 |
CF Disponibilités | 60 523.00 | | 60 523.00 | 60 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 590.00 | 22 178.00 | 452 411.00 | 474 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 021.00 | 85 634.00 | 598 386.00 | 684 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 96 934.00 | 3 891.00 | | 96 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 490.00 | 113 042.00 | | 73 490.00 |
DL TOTAL (I) | 390 424.00 | 336 933.00 | | 390 424.00 |
DP Provisions pour risques | 4 932.00 | 9 856.00 | | 4 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 932.00 | 9 856.00 | | 4 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 412.00 | 12 797.00 | | 9 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 42 577.00 | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 074.00 | 2 807.00 | | 17 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 458.00 | 116 294.00 | | 74 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 623.00 | 97 935.00 | | 79 623.00 |
EA Autres dettes | 22 202.00 | 6 863.00 | | 22 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 029.00 | 279 276.00 | | 203 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 386.00 | 626 065.00 | | 598 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 204.00 | | 1 108 204.00 | 1 108 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 204.00 | | 1 108 204.00 | 1 108 204.00 |
FM Production stockée | | | -24 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | 7 083.00 | | 2 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 840.00 | 7 083.00 | | 7 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 389.00 | 607.00 | | 10 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | 266.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 456.00 | 873.00 | | 10 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 616.00 | 6 210.00 | | -2 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 563.00 | 31 899.00 | | 21 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 413.00 | 1 328 912.00 | | 1 100 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 922.00 | 1 215 870.00 | | 1 026 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 490.00 | 113 042.00 | | 73 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 459.00 | 23 737.00 | | 47 459.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 19 052.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 799.00 | | 10 191.00 | 206 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 559.00 | 209 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 559.00 | 82 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 868.00 | | | 122 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 931.00 | | 8 441.00 | 81 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 750.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 852.00 | 10 096.00 | 7 492.00 | 60 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 303.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 786.00 | 9 793.00 | 7 492.00 | 60 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 856.00 | | 4 923.00 | 9 856.00 |
6T Sur comptes clients | 24 173.00 | | 1 994.00 | 24 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 173.00 | | 1 994.00 | 24 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 029.00 | | 6 917.00 | 34 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 459.00 | 74 459.00 | | 74 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 843.00 | 251 843.00 | | 251 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VB T. V. A. | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VC Groupe et associés | 59 777.00 | 59 777.00 | | 59 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 413.00 | 3 405.00 | 6 008.00 | 9 413.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 212.00 | 359 212.00 | 2 000.00 | 361 212.00 |
VW T.V.A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 954.00 | 179 946.00 | 6 008.00 | 185 954.00 |