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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 671.00 | 237.00 | 909.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 289.00 | 18 303.00 | 7 985.00 | 26 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 119.00 | 52 421.00 | 9 698.00 | 62 119.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 276.00 | 71 396.00 | 141 879.00 | 213 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 876.00 | | 127 876.00 | 127 876.00 |
BN En cours de production de biens | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 213.00 | 17 250.00 | 323 963.00 | 341 213.00 |
BZ Autres créances | 59 748.00 | | 59 748.00 | 59 748.00 |
CF Disponibilités | 169 795.00 | | 169 795.00 | 169 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 718.00 | 17 250.00 | 697 468.00 | 714 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 995.00 | 88 647.00 | 839 347.00 | 927 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 140 424.00 | 96 934.00 | | 140 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 964.00 | 73 490.00 | | 135 964.00 |
DL TOTAL (I) | 496 389.00 | 390 424.00 | | 496 389.00 |
DP Provisions pour risques | 1 236.00 | 4 932.00 | | 1 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 236.00 | 4 932.00 | | 1 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 007.00 | 9 412.00 | | 6 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 371.00 | 256.00 | | 24 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 070.00 | 17 074.00 | | 18 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 378.00 | 74 458.00 | | 118 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 762.00 | 79 623.00 | | 70 762.00 |
EA Autres dettes | 12 682.00 | 22 202.00 | | 12 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 450.00 | | | 91 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 722.00 | 203 029.00 | | 341 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 347.00 | 598 386.00 | | 839 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 431.00 | | 8 946.00 | 209 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 101.00 | 213 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 351.00 | 88 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 868.00 | | | 122 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 813.00 | | 8 946.00 | 82 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 456.00 | 10 111.00 | 2 170.00 | 63 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 303.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 087.00 | 9 808.00 | 2 170.00 | 63 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 933.00 | 1 236.00 | 4 933.00 | 4 933.00 |
6T Sur comptes clients | 22 179.00 | | 4 929.00 | 22 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 179.00 | | 4 929.00 | 22 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 112.00 | 1 236.00 | 9 861.00 | 27 112.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 378.00 | 118 378.00 | | 118 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 451.00 | 91 451.00 | | 91 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 323 927.00 | 323 927.00 | | 323 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VB T. V. A. | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VC Groupe et associés | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 008.00 | 3 426.00 | 2 582.00 | 6 008.00 |
VI Groupe et associés | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 593.00 | 414 593.00 | 2 000.00 | 416 593.00 |
VW T.V.A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 653.00 | 321 070.00 | 2 582.00 | 323 653.00 |