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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 887.00 | 22 894.00 | 6 992.00 | 29 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 778.00 | 51 815.00 | 66 963.00 | 118 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 533.00 | 75 618.00 | 197 915.00 | 273 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 192.00 | | 117 192.00 | 117 192.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 831.00 | | 436 831.00 | 436 831.00 |
BZ Autres créances | 109 019.00 | | 109 019.00 | 109 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 98 195.00 | | 98 195.00 | 98 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 946.00 | | 847 946.00 | 847 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 479.00 | 75 618.00 | 1 045 861.00 | 1 121 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 240 425.00 | 140 425.00 | | 240 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 534.00 | 135 964.00 | | 189 534.00 |
DL TOTAL (I) | 649 959.00 | 496 389.00 | | 649 959.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 236.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 236.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 176.00 | 6 008.00 | | 43 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 371.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 341.00 | 18 070.00 | | 17 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 769.00 | 118 378.00 | | 151 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 616.00 | 70 762.00 | | 183 616.00 |
EA Autres dettes | | 12 682.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 901.00 | 341 723.00 | | 395 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 861.00 | 839 348.00 | | 1 045 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 982.00 | 323 653.00 | | 352 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 276.00 | | 88 760.00 | 213 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 504.00 | 273 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 504.00 | 148 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 868.00 | | | 122 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 408.00 | | 88 760.00 | 88 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 397.00 | 17 424.00 | 13 203.00 | 71 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 237.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 725.00 | 17 187.00 | 13 203.00 | 70 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
6T Sur comptes clients | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 769.00 | 151 769.00 | | 151 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 012.00 | 71 012.00 | | 71 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 436 831.00 | 436 831.00 | | 436 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VC Groupe et associés | 91 804.00 | 91 804.00 | | 91 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 176.00 | 17 597.00 | 25 579.00 | 43 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 559.00 | 552 559.00 | 2 000.00 | 554 559.00 |
VW T.V.A. | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 561.00 | 352 982.00 | 25 579.00 | 378 561.00 |