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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 080.00 | 23 301.00 | 1 779.00 | 25 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 467.00 | 44 966.00 | 20 500.00 | 65 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 971.00 | 78 732.00 | 146 239.00 | 224 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 901.00 | | 66 901.00 | 66 901.00 |
BN En cours de production de biens | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 534.00 | 24 172.00 | 158 361.00 | 182 534.00 |
BZ Autres créances | 37 203.00 | | 37 203.00 | 37 203.00 |
CF Disponibilités | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 301.00 | 24 172.00 | 290 128.00 | 314 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 273.00 | 102 905.00 | 436 367.00 | 539 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631.00 | 44 961.00 | | 631.00 |
DL TOTAL (I) | 223 891.00 | 268 221.00 | | 223 891.00 |
DP Provisions pour risques | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 405.00 | 10 317.00 | | 94 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 728.00 | 51 546.00 | | 33 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 283.00 | 78 818.00 | | 70 283.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 620.00 | 140 684.00 | | 202 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 367.00 | 418 762.00 | | 436 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 236.00 | | 21 289.00 | 225 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 554.00 | 224 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 554.00 | 90 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 424.00 | | | 132 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 812.00 | | 21 289.00 | 90 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 421.00 | 9 456.00 | 10 145.00 | 79 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 956.00 | 9 456.00 | 10 145.00 | 68 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
6T Sur comptes clients | 26 315.00 | 653.00 | 2 795.00 | 26 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 315.00 | 653.00 | 2 795.00 | 26 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 171.00 | 653.00 | 2 795.00 | 36 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 653.00 | 2 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 294.00 | 157 294.00 | | 157 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VC Groupe et associés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 243.00 | 78 243.00 | | 78 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 162.00 | 3 364.00 | 12 798.00 | 16 162.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 697.00 | 239 697.00 | 2 000.00 | 241 697.00 |
VW T.V.A. | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 621.00 | 187 823.00 | 12 798.00 | 200 621.00 |