| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
AH Fonds commercial | 1 326 306.00 | | 1 326 306.00 | 1 326 306.00 |
AN Terrains | 31 197.00 | 1 197.00 | 30 000.00 | 31 197.00 |
AP Constructions | 2 387 845.00 | 1 648 769.00 | 739 077.00 | 2 387 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 623.00 | 1 040 023.00 | 132 600.00 | 1 172 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 432.00 | 326 902.00 | 93 531.00 | 420 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 419.00 | | 152 419.00 | 152 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 698 863.00 | 3 049 939.00 | 2 648 924.00 | 5 698 863.00 |
BT Marchandises | 1 354 926.00 | 20 230.00 | 1 334 697.00 | 1 354 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 030.00 | 897.00 | 70 133.00 | 71 030.00 |
BZ Autres créances | 349 738.00 | | 349 738.00 | 349 738.00 |
CF Disponibilités | 558 613.00 | | 558 613.00 | 558 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 888.00 | | 88 888.00 | 88 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 195.00 | 21 126.00 | 2 402 069.00 | 2 423 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 122 058.00 | 3 071 065.00 | 5 050 993.00 | 8 122 058.00 |
CU Autres participations | 174 991.00 | | 174 991.00 | 174 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DG Autres réserves | 692 462.00 | 600 597.00 | | 692 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 942.00 | 491 864.00 | | 510 942.00 |
DK Provisions réglementées | 2 326.00 | 2 619.00 | | 2 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 729.00 | 2 448 081.00 | | 2 558 729.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 185.00 | 738 011.00 | | 694 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 928.00 | 41 981.00 | | 161 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 512.00 | 1 204 534.00 | | 1 250 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 861.00 | 409 121.00 | | 374 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655.00 | 6 355.00 | | 3 655.00 |
EA Autres dettes | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 840.00 | 12 636.00 | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 263.00 | 2 412 639.00 | | 2 492 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 993.00 | 4 860 720.00 | | 5 050 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 808.00 | 948 354.00 | | 2 092 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 920.00 | 49 550.00 | | 39 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 928.00 | | | 161 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 004 724.00 | |
FG Production vendue services | | | 184 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 189 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 228 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 719 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 126.00 | |
GE Autres charges | | | 6 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 552 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 433.00 | 6 710.00 | | 25 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 726.00 | 20 003.00 | | 25 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 75.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 886.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 13 961.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 978.00 | 6 042.00 | | 24 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 281.00 | 188 484.00 | | 171 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 257 531.00 | 16 523 064.00 | | 16 257 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 746 589.00 | 16 031 200.00 | | 15 746 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 942.00 | 491 864.00 | | 510 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 599 556.00 | 203 911.00 | | 5 599 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 797.00 | 327 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 604.00 | 5 698 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 806.00 | 4 012 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359 355.00 | | | 1 359 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 909 994.00 | 203 911.00 | | 3 909 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 207.00 | | | 330 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919 004.00 | 232 741.00 | 101 806.00 | 2 919 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885 956.00 | 232 741.00 | 101 806.00 | 2 885 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 619.00 | | 293.00 | 2 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 619.00 | | 293.00 | 2 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 512.00 | 1 250 512.00 | | 1 250 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 419.00 | | | 152 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 265.00 | 255 235.00 | 399 030.00 | 654 265.00 |
VI Groupe et associés | 165 785.00 | 165 785.00 | | 165 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 135.00 | | | 254 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 888.00 | | | 88 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 075.00 | 467 321.00 | 194 754.00 | 662 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 838.00 | 2 092 808.00 | 399 030.00 | 2 491 838.00 |