| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
AH Fonds commercial | 1 326 306.00 | | 1 326 306.00 | 1 326 306.00 |
AN Terrains | 31 197.00 | 1 197.00 | 30 000.00 | 31 197.00 |
AP Constructions | 2 359 042.00 | 1 778 199.00 | 580 843.00 | 2 359 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 888.00 | 1 074 234.00 | 115 655.00 | 1 189 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 470.00 | 334 229.00 | 72 241.00 | 406 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 178.00 | | 149 178.00 | 149 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 666 007.00 | 3 216 793.00 | 2 449 214.00 | 5 666 007.00 |
BT Marchandises | 1 239 275.00 | 11 624.00 | 1 227 651.00 | 1 239 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 783.00 | 481.00 | 75 302.00 | 75 783.00 |
BZ Autres créances | 343 765.00 | | 343 765.00 | 343 765.00 |
CF Disponibilités | 970 021.00 | | 970 021.00 | 970 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 825.00 | | 82 825.00 | 82 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 669.00 | 12 105.00 | 2 699 564.00 | 2 711 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 377 676.00 | 3 228 898.00 | 5 148 778.00 | 8 377 676.00 |
CU Autres participations | 174 991.00 | | 174 991.00 | 174 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DG Autres réserves | 803 403.00 | 692 462.00 | | 803 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 813.00 | 510 942.00 | | 414 813.00 |
DK Provisions réglementées | 2 033.00 | 2 326.00 | | 2 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 250.00 | 2 558 729.00 | | 2 573 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 573.00 | 694 185.00 | | 528 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 459.00 | 161 928.00 | | 406 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 631.00 | 1 250 512.00 | | 1 267 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 741.00 | 374 861.00 | | 369 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 655.00 | | |
EA Autres dettes | 112.00 | 3 857.00 | | 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 012.00 | 2 840.00 | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 528.00 | 2 492 263.00 | | 2 575 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 778.00 | 5 050 993.00 | | 5 148 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 084.00 | 2 092 808.00 | | 2 320 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 720.00 | 39 920.00 | | 37 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 055 285.00 | |
FG Production vendue services | | | 175 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 230 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 343 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 624 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 105.00 | |
GE Autres charges | | | 7 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 754 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | 25 433.00 | | 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | 25 726.00 | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 748.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862.00 | 24 978.00 | | 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 785.00 | 171 281.00 | | 159 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 346 307.00 | 16 257 531.00 | | 16 346 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 931 494.00 | 15 746 589.00 | | 15 931 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 813.00 | 510 942.00 | | 414 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 698 863.00 | | | 5 698 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 666 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 986 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359 355.00 | | | 1 359 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 012 098.00 | | | 4 012 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 410.00 | | | 327 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049 939.00 | 230 759.00 | 63 904.00 | 3 049 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 048.00 | | 4 114.00 | 33 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 016 891.00 | 230 759.00 | 59 791.00 | 3 016 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 326.00 | | 293.00 | 2 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 326.00 | | 293.00 | 2 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 631.00 | 1 267 631.00 | | 1 267 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 571.00 | 406 571.00 | | 406 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 178.00 | | | 149 178.00 |
UX Autres créances clients | 75 783.00 | | | 75 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 853.00 | 235 409.00 | 255 444.00 | 490 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 276.00 | | | 263 276.00 |
VP Divers | 343 765.00 | | | 343 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 741.00 | 369 741.00 | | 369 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 825.00 | | | 82 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 551.00 | 502 373.00 | 149 178.00 | 651 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 528.00 | 2 320 084.00 | 255 444.00 | 2 575 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |