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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
AH Fonds commercial | 1 326 306.00 | | 1 326 306.00 | 1 326 306.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 161 471.00 | 100 712.00 | 60 759.00 | 161 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 177.00 | 1 162 583.00 | 59 594.00 | 1 222 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 178.00 | 382 736.00 | 28 442.00 | 411 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
AX Avances et acomptes | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 302.00 | | 289 302.00 | 289 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 703.00 | 1 671 703.00 | 1 987 000.00 | 3 658 703.00 |
BT Marchandises | 1 147 629.00 | 14 236.00 | 1 133 393.00 | 1 147 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 199.00 | 1 262.00 | 39 936.00 | 41 199.00 |
BZ Autres créances | 167 942.00 | | 167 942.00 | 167 942.00 |
CF Disponibilités | 966 427.00 | | 966 427.00 | 966 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 934.00 | | 67 934.00 | 67 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 236.00 | 15 498.00 | 2 376 737.00 | 2 392 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 050 939.00 | 1 687 201.00 | 4 363 738.00 | 6 050 939.00 |
CU Autres participations | 132 066.00 | | 132 066.00 | 132 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DG Autres réserves | 586 396.00 | 758 216.00 | | 586 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 584.00 | 134 179.00 | | 537 584.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 740.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 476 980.00 | 2 247 136.00 | | 2 476 980.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 178.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 178.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 485.00 | 302 474.00 | | 190 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 204.00 | 315 460.00 | | 291 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 289.00 | 1 167 031.00 | | 1 035 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 833.00 | 534 837.00 | | 363 833.00 |
EA Autres dettes | 3 053.00 | 1 050.00 | | 3 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 892.00 | 3 355.00 | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 757.00 | 2 324 207.00 | | 1 886 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 738.00 | 4 599 521.00 | | 4 363 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 120.00 | 2 184 522.00 | | 1 855 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 800.00 | 47 030.00 | | 50 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 897 320.00 | |
FG Production vendue services | | | 131 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 029 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 152 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 703 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 498.00 | |
GE Autres charges | | | 14 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 660 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 856.00 | 15 503.00 | | 15 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 627.00 | 584 612.00 | | 12 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 918.00 | 293.00 | | 29 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 402.00 | 600 408.00 | | 58 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 948.00 | 113 586.00 | | 40 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 584 616.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 948.00 | 726 380.00 | | 40 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 454.00 | -125 972.00 | | 17 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 939.00 | 3 250.00 | | 199 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 445 717.00 | 16 841 979.00 | | 16 445 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 908 132.00 | 16 707 800.00 | | 15 908 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 584.00 | 134 179.00 | | 537 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 709.00 | | 64 715.00 | 3 690 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 720.00 | 460 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 720.00 | 3 658 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 846 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 978.00 | | | 1 351 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 644.00 | | 25 789.00 | 1 820 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 087.00 | | 38 926.00 | 518 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 007.00 | 81 697.00 | | 1 590 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 335.00 | 81 697.00 | | 1 564 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 289.00 | 1 035 289.00 | | 1 035 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 833.00 | 363 833.00 | | 363 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 257.00 | 294 257.00 | | 294 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 302.00 | | 289 302.00 | 289 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
UX Autres créances clients | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 685.00 | 108 048.00 | 31 637.00 | 139 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 759.00 | | | 115 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 942.00 | 167 942.00 | | 167 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 934.00 | 67 934.00 | | 67 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 302.00 | 277 075.00 | 328 228.00 | 605 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 757.00 | 1 855 120.00 | 31 637.00 | 1 886 757.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |