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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
AH Fonds commercial | 1 326 306.00 | | 1 326 306.00 | 1 326 306.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 159 748.00 | 133 337.00 | 26 411.00 | 159 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 080.00 | 1 188 509.00 | 87 571.00 | 1 276 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 533.00 | 401 625.00 | 908.00 | 402 533.00 |
AX Avances et acomptes | 75 757.00 | | 75 757.00 | 75 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748 141.00 | | 748 141.00 | 748 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 221 818.00 | 1 749 143.00 | 2 472 675.00 | 4 221 818.00 |
BT Marchandises | 1 064 524.00 | 8 724.00 | 1 055 800.00 | 1 064 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 105.00 | 699.00 | 37 406.00 | 38 105.00 |
BZ Autres créances | 247 354.00 | | 247 354.00 | 247 354.00 |
CF Disponibilités | 1 005 048.00 | | 1 005 048.00 | 1 005 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 812.00 | | 72 812.00 | 72 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 164.00 | 9 423.00 | 2 419 741.00 | 2 429 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 650 982.00 | 1 758 566.00 | 4 892 416.00 | 6 650 982.00 |
CU Autres participations | 136 906.00 | | 136 906.00 | 136 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DG Autres réserves | 1 177 013.00 | 963 903.00 | | 1 177 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 185.00 | 713 110.00 | | 539 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 069 198.00 | 3 030 013.00 | | 3 069 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 020.00 | 45 270.00 | | 53 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 736.00 | 164 107.00 | | 166 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 584.00 | 1 162 808.00 | | 1 196 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 309.00 | 310 132.00 | | 321 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 827.00 | | | 81 827.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 693.00 | 4 020.00 | | 2 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 218.00 | 1 687 387.00 | | 1 823 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 416.00 | 4 717 400.00 | | 4 892 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 020.00 | 45 270.00 | | 53 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 736.00 | | | 166 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 455 049.00 | | 16 455 049.00 | 16 455 049.00 |
FG Production vendue services | 113 767.00 | | 113 767.00 | 113 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 568 815.00 | | 16 568 815.00 | 16 568 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 674 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 205 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 423.00 | |
GE Autres charges | | | 7 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 097 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | 24 402.00 | | 1 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | 26 022.00 | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 732.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 263.00 | 2 622.00 | | 4 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 675.00 | 3 354.00 | | 4 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 583.00 | 22 668.00 | | -3 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 614.00 | 248 632.00 | | 171 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 814 780.00 | 16 657 113.00 | | 16 814 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 275 595.00 | 15 944 003.00 | | 16 275 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 185.00 | 713 110.00 | | 539 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 653 334.00 | | 595 530.00 | 3 653 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 006.00 | 925 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 046.00 | 4 221 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 040.00 | 1 944 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 978.00 | | | 1 351 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 246.00 | | 137 912.00 | 1 830 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 110.00 | | 457 617.00 | 471 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 136.00 | 31 785.00 | 19 777.00 | 1 737 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 464.00 | 31 785.00 | 19 777.00 | 1 711 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 584.00 | 1 196 584.00 | | 1 196 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 827.00 | 81 827.00 | | 81 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 786.00 | 167 786.00 | | 167 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748 141.00 | | 748 141.00 | 748 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
UX Autres créances clients | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
VP Divers | 247 354.00 | 247 354.00 | | 247 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 309.00 | 321 309.00 | | 321 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 812.00 | 72 812.00 | | 72 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 088.00 | 358 272.00 | 788 816.00 | 1 147 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 218.00 | 1 823 218.00 | | 1 823 218.00 |