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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
AH Fonds commercial | 1 326 306.00 | | 1 326 306.00 | 1 326 306.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 161 471.00 | 112 961.00 | 48 509.00 | 161 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 587.00 | 1 198 278.00 | 39 309.00 | 1 237 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 178.00 | 401 532.00 | 9 647.00 | 411 178.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 244.00 | | 220 244.00 | 220 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 942.00 | 1 738 442.00 | 1 846 500.00 | 3 584 942.00 |
BT Marchandises | 1 082 174.00 | 7 754.00 | 1 074 421.00 | 1 082 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 865.00 | 855.00 | 45 010.00 | 45 865.00 |
BZ Autres créances | 246 815.00 | | 246 815.00 | 246 815.00 |
CF Disponibilités | 1 178 023.00 | | 1 178 023.00 | 1 178 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 343.00 | | 76 343.00 | 76 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 221.00 | 8 609.00 | 2 620 612.00 | 2 629 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 214 163.00 | 1 747 051.00 | 4 467 112.00 | 6 214 163.00 |
CU Autres participations | 132 106.00 | | 132 106.00 | 132 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DG Autres réserves | 723 980.00 | 586 396.00 | | 723 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 923.00 | 537 584.00 | | 669 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 903.00 | 2 476 980.00 | | 2 746 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 387.00 | 190 485.00 | | 76 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 144.00 | 291 204.00 | | 212 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 500.00 | 1 035 289.00 | | 1 088 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 916.00 | 363 833.00 | | 338 916.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 3 053.00 | | 1 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 161.00 | 2 892.00 | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 208.00 | 1 886 757.00 | | 1 720 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 112.00 | 4 363 738.00 | | 4 467 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 144.00 | | | 212 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 159 660.00 | |
FG Production vendue services | | | 95 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 255 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 396 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 685 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 609.00 | |
GE Autres charges | | | 13 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 610 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 15 856.00 | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 627.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 58 402.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 283.00 | 40 948.00 | | 3 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 283.00 | 40 948.00 | | 3 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 031.00 | 17 454.00 | | -3 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 088.00 | 199 939.00 | | 249 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 539 156.00 | 16 445 717.00 | | 16 539 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 869 233.00 | 15 908 132.00 | | 15 869 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 923.00 | 537 584.00 | | 669 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 658 703.00 | | 15 450.00 | 3 658 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 511.00 | 390 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 211.00 | 3 584 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 700.00 | 1 842 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 978.00 | | | 1 351 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 432.00 | | 15 410.00 | 1 846 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 293.00 | | 40.00 | 460 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 703.00 | 66 740.00 | | 1 671 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 031.00 | 66 740.00 | | 1 646 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 500.00 | 1 088 500.00 | | 1 088 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 916.00 | 338 916.00 | | 338 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 194.00 | 213 194.00 | | 213 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 244.00 | | 220 244.00 | 220 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
UX Autres créances clients | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 048.00 | | | 108 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 815.00 | 246 815.00 | | 246 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 343.00 | 76 343.00 | | 76 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 740.00 | 369 023.00 | 258 716.00 | 627 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 158.00 | 1 720 158.00 | | 1 720 158.00 |