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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
AH Fonds commercial | 1 326 306.00 | | 1 326 306.00 | 1 326 306.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 161 471.00 | 88 460.00 | 73 011.00 | 161 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 995.00 | 1 117 684.00 | 100 311.00 | 1 217 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 178.00 | 358 191.00 | 52 987.00 | 411 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 096.00 | | 343 096.00 | 343 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 709.00 | 1 590 007.00 | 2 100 702.00 | 3 690 709.00 |
BT Marchandises | 1 188 648.00 | 14 288.00 | 1 174 359.00 | 1 188 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 466.00 | 1 875.00 | 53 592.00 | 55 466.00 |
BZ Autres créances | 510 472.00 | | 510 472.00 | 510 472.00 |
CF Disponibilités | 692 924.00 | | 692 924.00 | 692 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 473.00 | | 67 473.00 | 67 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 982.00 | 16 163.00 | 2 498 819.00 | 2 514 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 205 691.00 | 1 606 169.00 | 4 599 521.00 | 6 205 691.00 |
CU Autres participations | 174 991.00 | | 174 991.00 | 174 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DG Autres réserves | 758 216.00 | 803 403.00 | | 758 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 179.00 | 414 813.00 | | 134 179.00 |
DK Provisions réglementées | 1 740.00 | 2 033.00 | | 1 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 136.00 | 2 573 250.00 | | 2 247 136.00 |
DP Provisions pour risques | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 474.00 | 528 573.00 | | 302 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 460.00 | 406 459.00 | | 315 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 031.00 | 1 267 631.00 | | 1 167 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 837.00 | 369 741.00 | | 534 837.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 112.00 | | 1 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 355.00 | 3 012.00 | | 3 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 207.00 | 2 575 528.00 | | 2 324 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 599 521.00 | 5 148 778.00 | | 4 599 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 522.00 | 2 320 084.00 | | 2 184 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 030.00 | 37 720.00 | | 47 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 957 414.00 | | 15 957 414.00 | 15 957 414.00 |
FG Production vendue services | 145 717.00 | | 145 717.00 | 145 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 103 131.00 | | 16 103 131.00 | 16 103 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 239 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 836 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 163.00 | |
GE Autres charges | | | 12 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 968 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 503.00 | 614.00 | | 15 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584 612.00 | | | 584 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 408.00 | 907.00 | | 600 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 586.00 | 45.00 | | 113 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584 616.00 | | | 584 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 380.00 | 45.00 | | 726 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 972.00 | 862.00 | | -125 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 159 785.00 | | 3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 841 979.00 | 16 346 307.00 | | 16 841 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 707 800.00 | 15 931 494.00 | | 16 707 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 179.00 | 414 813.00 | | 134 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 666 007.00 | | 233 919.00 | 5 666 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 209 218.00 | 3 690 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 263.00 | 1 351 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 205 955.00 | 1 820 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 241.00 | | | 1 355 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 986 597.00 | | 40 001.00 | 3 986 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 169.00 | | 193 918.00 | 324 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 216 793.00 | 121 427.00 | 1 748 214.00 | 3 216 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 935.00 | | 3 263.00 | 28 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 187 859.00 | 121 427.00 | 1 744 951.00 | 3 187 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 033.00 | | 293.00 | 2 033.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 033.00 | 28 178.00 | 293.00 | 2 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 031.00 | 1 167 031.00 | | 1 167 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 837.00 | 534 837.00 | | 534 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 510.00 | 316 510.00 | | 316 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 096.00 | | 343 096.00 | 343 096.00 |
UX Autres créances clients | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 444.00 | 115 759.00 | 139 685.00 | 255 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 409.00 | | | 235 409.00 |
VP Divers | 510 472.00 | 510 472.00 | | 510 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 473.00 | 67 473.00 | | 67 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 507.00 | 633 411.00 | 343 096.00 | 976 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 207.00 | 2 184 522.00 | 139 685.00 | 2 324 207.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |