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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
AH Fonds commercial | 1 326 306.00 | | 1 326 306.00 | 1 326 306.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 159 748.00 | 123 005.00 | 36 743.00 | 159 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 520.00 | 1 184 535.00 | 48 985.00 | 1 233 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 978.00 | 403 924.00 | 3 054.00 | 406 978.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 290 524.00 | | 290 524.00 | 290 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 653 334.00 | 1 737 136.00 | 1 916 198.00 | 3 653 334.00 |
BT Marchandises | 1 087 754.00 | 13 225.00 | 1 074 528.00 | 1 087 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 365.00 | 1 263.00 | 42 102.00 | 43 365.00 |
BZ Autres créances | 206 200.00 | | 206 200.00 | 206 200.00 |
CF Disponibilités | 1 401 325.00 | | 1 401 325.00 | 1 401 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 047.00 | | 77 047.00 | 77 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 691.00 | 14 489.00 | 2 801 202.00 | 2 815 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 024.00 | 1 751 624.00 | 4 717 400.00 | 6 469 024.00 |
CU Autres participations | 139 306.00 | | 139 306.00 | 139 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DG Autres réserves | 963 903.00 | 723 980.00 | | 963 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 110.00 | 669 923.00 | | 713 110.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 013.00 | 2 746 903.00 | | 3 030 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 270.00 | 76 387.00 | | 45 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 107.00 | 212 144.00 | | 164 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 808.00 | 1 088 500.00 | | 1 162 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 132.00 | 338 916.00 | | 310 132.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 020.00 | 3 161.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 387.00 | 1 720 208.00 | | 1 687 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 400.00 | 4 467 112.00 | | 4 717 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 387.00 | 1 720 158.00 | | 1 687 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 270.00 | 44 750.00 | | 45 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 245 560.00 | |
FG Production vendue services | | | 117 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 363 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 489 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 858 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 959.00 | |
GE Autres charges | | | 11 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 689 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 402.00 | 252.00 | | 24 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 022.00 | 252.00 | | 26 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 3 283.00 | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 354.00 | 3 283.00 | | 3 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 668.00 | -3 031.00 | | 22 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 632.00 | 249 088.00 | | 248 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 657 113.00 | 16 539 156.00 | | 16 657 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 944 003.00 | 15 869 233.00 | | 15 944 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 110.00 | 669 923.00 | | 713 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 978.00 | 1 351 978.00 | | 1 351 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 822.00 | 80 288.00 | 471 110.00 | 390 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 442.00 | 37 665.00 | 38 972.00 | 1 738 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 771.00 | 37 665.00 | 38 972.00 | 1 712 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 808.00 | 1 162 808.00 | | 1 162 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 132.00 | 310 132.00 | | 310 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 157.00 | 165 157.00 | | 165 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 524.00 | | 290 524.00 | 290 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
UX Autres créances clients | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 200.00 | 206 200.00 | | 206 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 047.00 | 77 047.00 | | 77 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 416.00 | 326 612.00 | 331 805.00 | 658 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 387.00 | 1 687 387.00 | | 1 687 387.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |