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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 314.00 | | 78 314.00 | 78 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 345 235.00 | 599 135.00 | 746 100.00 | 1 345 235.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 298.00 | 602 385.00 | 824 914.00 | 1 427 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 485.00 | 15 456.00 | 3 029.00 | 18 485.00 |
BZ Autres créances | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
CF Disponibilités | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 716.00 | 15 456.00 | 31 260.00 | 46 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 014.00 | 617 841.00 | 856 174.00 | 1 474 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 873 054.00 | 873 054.00 | | 873 054.00 |
DH Report à nouveau | -1 111 154.00 | -1 162 143.00 | | -1 111 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 733.00 | 50 988.00 | | 341 733.00 |
DK Provisions réglementées | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
DL TOTAL (I) | 325 367.00 | -16 365.00 | | 325 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 540.00 | 85 960.00 | | 146 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 351.00 | 140 856.00 | | 12 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 674.00 | 14 585.00 | | 17 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 928.00 | 329 475.00 | | 341 928.00 |
EA Autres dettes | 12 315.00 | 7 356.00 | | 12 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 807.00 | 578 232.00 | | 530 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 174.00 | 561 867.00 | | 856 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 088.00 | | 623 088.00 | 623 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 088.00 | | 623 088.00 | 623 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 365.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 603.00 | 163 637.00 | | 36 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 550.00 | 86 300.00 | | 436 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 153.00 | 249 937.00 | | 473 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 602.00 | 107 065.00 | | 172 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 612.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 602.00 | 201 273.00 | | 172 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 550.00 | 48 664.00 | | 300 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 606.00 | 839 561.00 | | 1 109 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 873.00 | 788 573.00 | | 767 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 733.00 | 50 988.00 | | 341 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 298.00 | | | 1 427 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 314.00 | | | 78 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 735.00 | | | 1 345 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 674.00 | 17 109.00 | 251.00 | 17 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 628.00 | 52 769.00 | 58 604.00 | 184 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VC Groupe et associés | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VI Groupe et associés | 146 540.00 | 146 540.00 | | 146 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 154.00 | 7 371.00 | 38 570.00 | 94 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 112.00 | 19 127.00 | 18 985.00 | 38 112.00 |
VW T.V.A. | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 456.00 | 299 249.00 | 97 425.00 | 518 456.00 |