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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 314.00 | | 78 314.00 | 78 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 335.00 | 45 740.00 | 49 595.00 | 95 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 243 500.00 | 62 170.00 | 1 181 330.00 | 1 243 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 748.00 | 109 009.00 | 1 309 739.00 | 1 418 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 046.00 | 5 892.00 | 1 155.00 | 7 046.00 |
BZ Autres créances | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
CF Disponibilités | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 136.00 | 5 892.00 | 22 245.00 | 28 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 884.00 | 114 901.00 | 1 331 983.00 | 1 446 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 637 259.00 | 337 434.00 | | 637 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 457.00 | 299 825.00 | | 54 457.00 |
DL TOTAL (I) | 911 716.00 | 857 259.00 | | 911 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 881.00 | 31 860.00 | | 23 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 546.00 | 91 540.00 | | 70 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 722.00 | 2 898.00 | | 15 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 803.00 | 24 242.00 | | 11 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 070.00 | 270 296.00 | | 253 070.00 |
EA Autres dettes | 45 245.00 | 12 261.00 | | 45 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 267.00 | 433 097.00 | | 420 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 983.00 | 1 290 356.00 | | 1 331 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 656.00 | 235 575.00 | | 242 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 748.00 | | | 1 418 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 314.00 | | | 78 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 434.00 | | | 96 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 000.00 | | | 1 244 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 202.00 | 18 637.00 | | 28 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 202.00 | 18 637.00 | | 28 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 124 350.00 | | 62 180.00 | 124 350.00 |
6T Sur comptes clients | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 242.00 | | 62 180.00 | 130 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 242.00 | | 62 180.00 | 130 242.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 803.00 | 11 426.00 | 283.00 | 11 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 160.00 | 49 253.00 | 65 929.00 | 137 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 245.00 | 45 032.00 | 160.00 | 45 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 881.00 | 8 345.00 | 15 536.00 | 23 881.00 |
VI Groupe et associés | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 764.00 | 16 908.00 | 43 392.00 | 74 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 720.00 | 19 174.00 | 7 546.00 | 26 720.00 |
VW T.V.A. | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 545.00 | 242 656.00 | 125 300.00 | 404 545.00 |