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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 314.00 | | 78 314.00 | 78 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 335.00 | 8 466.00 | 86 869.00 | 95 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 243 500.00 | 310 870.00 | 932 630.00 | 1 243 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 748.00 | 320 435.00 | 1 098 312.00 | 1 418 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 319.00 | 5 892.00 | 1 428.00 | 7 319.00 |
BZ Autres créances | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
CF Disponibilités | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 978.00 | 5 892.00 | 33 087.00 | 38 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 726.00 | 326 327.00 | 1 131 399.00 | 1 457 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 103 632.00 | 873 054.00 | | 103 632.00 |
DH Report à nouveau | | -1 111 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 802.00 | 341 733.00 | | 233 802.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 735.00 | | |
DL TOTAL (I) | 557 434.00 | 325 367.00 | | 557 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 540.00 | 146 540.00 | | 140 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 198.00 | 12 351.00 | | 33 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 348.00 | 17 674.00 | | 18 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 045.00 | 341 928.00 | | 330 045.00 |
EA Autres dettes | 12 297.00 | 12 315.00 | | 12 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 965.00 | 530 807.00 | | 573 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 399.00 | 856 174.00 | | 1 131 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 712 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 712 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 316.00 | |
GE Autres charges | | | 9 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 603.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000.00 | 436 550.00 | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 001.00 | 473 153.00 | | 290 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 172 602.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 735.00 | | | 101 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 817.00 | 172 602.00 | | 101 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 184.00 | 300 550.00 | | 188 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 574.00 | 1 109 606.00 | | 1 028 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 773.00 | 767 873.00 | | 794 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 802.00 | 341 733.00 | | 233 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 298.00 | | 93 185.00 | 1 427 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 735.00 | 1 244 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 735.00 | 1 418 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 314.00 | | | 78 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250.00 | | 93 185.00 | 3 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 735.00 | | | 1 345 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 250.00 | 6 316.00 | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 250.00 | 6 316.00 | | 3 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 348.00 | 17 846.00 | 251.00 | 18 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 797.00 | 54 589.00 | 58 604.00 | 171 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 297.00 | 11 977.00 | 142.00 | 12 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 273.00 | | | 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 488.00 | 7 628.00 | 31 860.00 | 39 488.00 |
VI Groupe et associés | 140 540.00 | 140 540.00 | | 140 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512.00 | | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 603.00 | 12 463.00 | 38 570.00 | 89 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 146.00 | 30 600.00 | 7 546.00 | 38 146.00 |
VW T.V.A. | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 767.00 | 313 737.00 | 129 427.00 | 540 767.00 |