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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 314.00 | | 78 314.00 | 78 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 550.00 | 7 000.00 | 111 550.00 | 118 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 244 300.00 | | 1 244 300.00 | 1 244 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 660.00 | 428 100.00 | 3 036 560.00 | 3 464 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 378.00 | 5 892.00 | 109 487.00 | 115 378.00 |
BZ Autres créances | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CF Disponibilités | 84 406.00 | | 84 406.00 | 84 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 836.00 | 5 892.00 | 208 945.00 | 214 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 496.00 | 433 991.00 | 3 245 505.00 | 3 679 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
CU Autres participations | 2 021 897.00 | 420 000.00 | 1 601 897.00 | 2 021 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 817 882.00 | 747 713.00 | | 817 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274.00 | 70 170.00 | | 1 274.00 |
DK Provisions réglementées | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 678.00 | 1 037 882.00 | | 1 044 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657 516.00 | 6 808.00 | | 1 657 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 579.00 | 63 579.00 | | 109 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 410.00 | 6 154.00 | | 14 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 361.00 | 330 043.00 | | 400 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
EA Autres dettes | 12 119.00 | 12 151.00 | | 12 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 827.00 | 418 739.00 | | 2 200 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 505.00 | 1 456 621.00 | | 3 245 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 182.00 | 321 172.00 | | 706 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 748.00 | | 2 139 097.00 | 1 418 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 266 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 185.00 | 3 464 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 185.00 | 119 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 314.00 | | | 78 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 434.00 | | 116 400.00 | 96 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 000.00 | | 2 022 697.00 | 1 244 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 113.00 | 17 171.00 | 93 185.00 | 84 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 113.00 | 17 171.00 | 93 185.00 | 84 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 522.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 892.00 | 420 000.00 | | 5 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 892.00 | 425 522.00 | | 5 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 410.00 | 14 222.00 | 188.00 | 14 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 034.00 | 243 081.00 | 43 953.00 | 287 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 124.00 | 12 017.00 | 107.00 | 12 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 332.00 | 108 332.00 | | 108 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657 516.00 | 236 047.00 | 943 190.00 | 1 657 516.00 |
VI Groupe et associés | 109 579.00 | 109 579.00 | | 109 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 100.00 | 14 172.00 | 28 928.00 | 43 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 931.00 | 123 385.00 | 7 546.00 | 130 931.00 |
VW T.V.A. | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 827.00 | 706 182.00 | 1 016 366.00 | 2 200 827.00 |