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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 314.00 | | 78 314.00 | 78 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 335.00 | 83 014.00 | 12 321.00 | 95 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 243 500.00 | | 1 243 500.00 | 1 243 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 748.00 | 84 113.00 | 1 334 635.00 | 1 418 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 543.00 | 5 892.00 | 60 651.00 | 66 543.00 |
BZ Autres créances | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
CF Disponibilités | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 878.00 | 5 892.00 | 121 987.00 | 127 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 626.00 | 90 005.00 | 1 456 621.00 | 1 546 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 747 713.00 | 691 716.00 | | 747 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 170.00 | 55 997.00 | | 70 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 882.00 | 967 713.00 | | 1 037 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 808.00 | 15 536.00 | | 6 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 579.00 | 60 579.00 | | 63 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 154.00 | 20 043.00 | | 6 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 043.00 | 276 092.00 | | 330 043.00 |
EA Autres dettes | 12 155.00 | 12 190.00 | | 12 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 739.00 | 408 058.00 | | 418 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 621.00 | 1 375 771.00 | | 1 456 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 748.00 | | | 1 418 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 314.00 | | | 78 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 434.00 | | | 96 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 000.00 | | | 1 244 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 476.00 | 18 637.00 | | 65 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 476.00 | 18 637.00 | | 65 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 154.00 | 5 903.00 | 251.00 | 6 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 066.00 | 160 462.00 | 58 604.00 | 219 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 155.00 | 12 013.00 | 142.00 | 12 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 496.00 | 59 496.00 | | 59 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VI Groupe et associés | 63 579.00 | 63 579.00 | | 63 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 959.00 | 14 389.00 | 38 570.00 | 52 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 378.00 | 80 832.00 | 7 546.00 | 88 378.00 |
VW T.V.A. | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 739.00 | 321 172.00 | 97 567.00 | 418 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |