| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 314.00 | | 78 314.00 | 78 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 335.00 | 64 377.00 | 30 958.00 | 95 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 243 500.00 | | 1 243 500.00 | 1 243 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 748.00 | 65 476.00 | 1 353 272.00 | 1 418 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 046.00 | 5 892.00 | 1 155.00 | 7 046.00 |
BZ Autres créances | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
CF Disponibilités | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 391.00 | 5 892.00 | 22 499.00 | 28 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 138.00 | 71 368.00 | 1 375 771.00 | 1 447 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 691 716.00 | 637 259.00 | | 691 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 997.00 | 54 457.00 | | 55 997.00 |
DL TOTAL (I) | 967 713.00 | 911 716.00 | | 967 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 536.00 | 23 881.00 | | 15 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 579.00 | 70 546.00 | | 60 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 618.00 | 15 722.00 | | 23 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 043.00 | 11 803.00 | | 20 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 092.00 | 253 070.00 | | 276 092.00 |
EA Autres dettes | 12 190.00 | 45 245.00 | | 12 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 058.00 | 420 267.00 | | 408 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 771.00 | 1 331 983.00 | | 1 375 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 672.00 | 242 656.00 | | 255 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 748.00 | | | 1 418 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 314.00 | | | 78 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 434.00 | | | 96 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 000.00 | | | 1 244 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 839.00 | 18 637.00 | | 46 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 839.00 | 18 637.00 | | 46 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 170.00 | | 62 170.00 | 62 170.00 |
6T Sur comptes clients | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 062.00 | | 62 170.00 | 68 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 062.00 | | 62 170.00 | 68 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 043.00 | 19 729.00 | 314.00 | 20 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 113.00 | 83 858.00 | 73 255.00 | 157 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 190.00 | 12 012.00 | 178.00 | 12 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 536.00 | 8 728.00 | 6 808.00 | 15 536.00 |
VI Groupe et associés | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 285.00 | 15 072.00 | 48 213.00 | 63 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 010.00 | 17 464.00 | 7 546.00 | 25 010.00 |
VW T.V.A. | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 440.00 | 255 672.00 | 128 768.00 | 384 440.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |