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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 314.00 | | 78 314.00 | 78 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 335.00 | 27 103.00 | 68 232.00 | 95 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 243 500.00 | 124 350.00 | 1 119 150.00 | 1 243 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 748.00 | 152 552.00 | 1 266 195.00 | 1 418 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 046.00 | 5 892.00 | 1 155.00 | 7 046.00 |
BZ Autres créances | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
CF Disponibilités | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 052.00 | 5 892.00 | 24 160.00 | 30 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 800.00 | 158 444.00 | 1 290 356.00 | 1 448 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 337 434.00 | 103 632.00 | | 337 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 825.00 | 233 802.00 | | 299 825.00 |
DL TOTAL (I) | 857 259.00 | 557 434.00 | | 857 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 860.00 | 39 538.00 | | 31 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 540.00 | 140 540.00 | | 91 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 898.00 | 33 198.00 | | 2 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 242.00 | 18 348.00 | | 24 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 296.00 | 330 045.00 | | 270 296.00 |
EA Autres dettes | 12 261.00 | 12 297.00 | | 12 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 097.00 | 573 965.00 | | 433 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 356.00 | 1 131 399.00 | | 1 290 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 917.00 | | 836 917.00 | 836 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 917.00 | | 836 917.00 | 836 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 637.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 520.00 | 290 000.00 | | 186 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 566.00 | 290 001.00 | | 186 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 82.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 101 817.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 576.00 | 188 184.00 | | 185 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 693.00 | 1 028 574.00 | | 1 042 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 867.00 | 794 773.00 | | 742 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 825.00 | 233 802.00 | | 299 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 748.00 | | | 1 418 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 314.00 | | | 78 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 434.00 | | | 96 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 000.00 | | | 1 244 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 565.00 | 18 637.00 | | 9 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 565.00 | 18 637.00 | | 9 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 242.00 | 23 803.00 | 251.00 | 24 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 093.00 | 43 536.00 | 58 604.00 | 146 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 261.00 | 12 012.00 | 142.00 | 12 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 860.00 | 7 979.00 | 23 881.00 | 31 860.00 |
VI Groupe et associés | 91 540.00 | 91 540.00 | | 91 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 161.00 | 12 663.00 | 38 570.00 | 80 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 841.00 | 20 295.00 | 7 546.00 | 27 841.00 |
VW T.V.A. | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 199.00 | 235 575.00 | 121 448.00 | 430 199.00 |