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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 685.00 | | 210 685.00 | 210 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 21 017.00 | 158 983.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 731.00 | 37 421.00 | 5 309.00 | 42 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 938.00 | 79 901.00 | 42 037.00 | 121 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 118.00 | | 43 118.00 | 43 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 076.00 | 139 175.00 | 475 902.00 | 615 076.00 |
BT Marchandises | 75 570.00 | | 75 570.00 | 75 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
BZ Autres créances | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
CF Disponibilités | 87 209.00 | | 87 209.00 | 87 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 719.00 | | 227 719.00 | 227 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 796.00 | 139 175.00 | 703 621.00 | 842 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 73 500.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 67 002.00 | 171 585.00 | | 67 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 578.00 | 30 268.00 | | 2 578.00 |
DL TOTAL (I) | 277 930.00 | 282 702.00 | | 277 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 736.00 | 252 210.00 | | 233 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 6 149.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 935.00 | 124 382.00 | | 146 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 675.00 | 52 322.00 | | 44 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 691.00 | 435 063.00 | | 425 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 621.00 | 717 765.00 | | 703 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 848.00 | | 1 065 848.00 | 1 065 848.00 |
FG Production vendue services | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 150.00 | | 1 066 150.00 | 1 066 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 922.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 5 573.00 | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 957.00 | 1 092 163.00 | | 1 071 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 379.00 | 1 061 896.00 | | 1 069 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 578.00 | 30 268.00 | | 2 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 199.00 | | 19 907.00 | 606 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 029.00 | 615 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 029.00 | 344 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 521.00 | | | 211 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 292.00 | | 19 406.00 | 336 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 386.00 | | 501.00 | 58 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 281.00 | 24 922.00 | 11 029.00 | 125 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 445.00 | 24 922.00 | 11 029.00 | 124 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 935.00 | 146 935.00 | | 146 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
UX Autres créances clients | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 584.00 | 48 553.00 | 111 900.00 | 227 584.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VP Divers | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 058.00 | 48 812.00 | 43 246.00 | 92 058.00 |
VW T.V.A. | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 691.00 | 246 660.00 | 111 900.00 | 425 691.00 |