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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 685.00 | | 210 685.00 | 210 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 39 017.00 | 140 983.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 957.00 | 44 294.00 | 2 664.00 | 46 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 512.00 | 105 955.00 | 7 557.00 | 113 512.00 |
AX Avances et acomptes | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 843.00 | 190 101.00 | 431 742.00 | 621 843.00 |
BT Marchandises | 108 822.00 | | 108 822.00 | 108 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
BZ Autres créances | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 435.00 | | 155 435.00 | 155 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 278.00 | 190 101.00 | 587 176.00 | 777 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 774.00 | 7 580.00 | | 7 774.00 |
DG Autres réserves | 34 949.00 | 51 264.00 | | 34 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 810.00 | 3 879.00 | | 17 810.00 |
DL TOTAL (I) | 261 533.00 | 263 723.00 | | 261 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 507.00 | 178 510.00 | | 169 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 970.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 694.00 | 142 230.00 | | 112 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 720.00 | 41 967.00 | | 42 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 643.00 | 363 678.00 | | 325 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 176.00 | 627 400.00 | | 587 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 402.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 129.00 | | 3 069.00 | 631 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 988.00 | 56 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 354.00 | 621 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 367.00 | 353 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 521.00 | | | 211 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 720.00 | | 3 068.00 | 360 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 888.00 | | 1.00 | 58 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 066.00 | 13 402.00 | 10 367.00 | 187 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 230.00 | 13 402.00 | 10 367.00 | 186 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 694.00 | 112 694.00 | | 112 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
UX Autres créances clients | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 507.00 | 42 153.00 | 116 094.00 | 169 507.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VP Divers | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 961.00 | 22 831.00 | 41 130.00 | 63 961.00 |
VW T.V.A. | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 643.00 | 198 289.00 | 116 094.00 | 325 643.00 |