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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 685.00 | | 210 685.00 | 210 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 45 017.00 | 134 983.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 927.00 | 11 570.00 | 1 357.00 | 12 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 531.00 | 121 249.00 | 84 282.00 | 205 531.00 |
AX Avances et acomptes | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 178.00 | 178 672.00 | 501 506.00 | 680 178.00 |
BT Marchandises | 107 161.00 | | 107 161.00 | 107 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BZ Autres créances | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 164.00 | | 176 164.00 | 176 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 343.00 | 178 672.00 | 677 671.00 | 856 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 664.00 | 7 774.00 | | 8 664.00 |
DG Autres réserves | 51 869.00 | 34 949.00 | | 51 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 712.00 | 17 810.00 | | -6 712.00 |
DL TOTAL (I) | 254 821.00 | 261 533.00 | | 254 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 212.00 | 169 507.00 | | 266 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | 723.00 | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 453.00 | 112 694.00 | | 102 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 067.00 | 42 720.00 | | 53 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 850.00 | 325 643.00 | | 422 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 671.00 | 587 176.00 | | 677 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 843.00 | | 93 876.00 | 621 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 540.00 | 680 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 540.00 | 411 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 521.00 | | | 211 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 421.00 | | 93 529.00 | 353 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 902.00 | | 346.00 | 56 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 101.00 | 24 099.00 | 35 528.00 | 190 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 265.00 | 24 099.00 | 35 528.00 | 189 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 453.00 | 102 453.00 | | 102 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 476.00 | 131.00 | 41 345.00 | 41 476.00 |
UX Autres créances clients | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 883.00 | 66 617.00 | 175 318.00 | 261 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 200.00 | | | 148 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 913.00 | | | 55 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 581.00 | 24 990.00 | 41 591.00 | 66 581.00 |
VW T.V.A. | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 850.00 | 227 584.00 | 175 318.00 | 422 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |