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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 685.00 | | 210 685.00 | 210 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 57 017.00 | 122 983.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 801.00 | 117 843.00 | 48 959.00 | 166 801.00 |
AX Avances et acomptes | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 596.00 | 175 695.00 | 452 901.00 | 628 596.00 |
BT Marchandises | 110 880.00 | | 110 880.00 | 110 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BZ Autres créances | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 340 891.00 | | 340 891.00 | 340 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 471 658.00 | | 471 658.00 | 471 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 254.00 | 175 695.00 | 924 558.00 | 1 100 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
DG Autres réserves | 30 742.00 | 45 157.00 | | 30 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 330.00 | -14 415.00 | | 31 330.00 |
DL TOTAL (I) | 271 736.00 | 240 406.00 | | 271 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 206.00 | 375 874.00 | | 410 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 602.00 | 3 205.00 | | 16 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 701.00 | 112 957.00 | | 98 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 313.00 | 75 088.00 | | 127 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 822.00 | 567 124.00 | | 652 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 558.00 | 807 530.00 | | 924 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 349.00 | | 8 919.00 | 659 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 672.00 | 628 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 672.00 | 359 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 521.00 | | | 211 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 507.00 | | 8 918.00 | 390 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 321.00 | | 1.00 | 57 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 750.00 | 26 573.00 | 26 628.00 | 175 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 914.00 | 26 573.00 | 26 628.00 | 174 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 701.00 | 98 701.00 | | 98 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
UX Autres créances clients | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 206.00 | 62 075.00 | 318 131.00 | 410 206.00 |
VI Groupe et associés | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 016.00 | | | 64 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 412.00 | 18 879.00 | 41 533.00 | 60 412.00 |
VW T.V.A. | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 822.00 | 304 691.00 | 318 131.00 | 652 822.00 |