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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 685.00 | | 210 685.00 | 210 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 33 017.00 | 146 983.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 957.00 | 42 710.00 | 4 247.00 | 46 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 879.00 | 110 504.00 | 13 375.00 | 123 879.00 |
AX Avances et acomptes | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 118.00 | | 43 118.00 | 43 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 129.00 | 187 066.00 | 444 063.00 | 631 129.00 |
BT Marchandises | 94 959.00 | | 94 959.00 | 94 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
BZ Autres créances | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 57 820.00 | | 57 820.00 | 57 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 338.00 | | 183 338.00 | 183 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 466.00 | 187 066.00 | 627 400.00 | 814 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 580.00 | 7 479.00 | | 7 580.00 |
DG Autres réserves | 51 264.00 | 49 351.00 | | 51 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 879.00 | 2 014.00 | | 3 879.00 |
DL TOTAL (I) | 263 723.00 | 259 844.00 | | 263 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 510.00 | 219 493.00 | | 178 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 951.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 230.00 | 103 726.00 | | 142 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 967.00 | 57 119.00 | | 41 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 678.00 | 381 289.00 | | 363 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 400.00 | 641 133.00 | | 627 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 24 922.00 | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 303.00 | | 11 826.00 | 619 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 521.00 | | | 211 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 895.00 | | 11 825.00 | 348 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 887.00 | | 1.00 | 58 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 107.00 | 21 959.00 | | 165 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 271.00 | 21 959.00 | | 164 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 230.00 | 142 230.00 | | 142 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
UX Autres créances clients | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | | | 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 109.00 | 37 494.00 | 109 853.00 | 178 109.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VP Divers | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 669.00 | 29 551.00 | 43 118.00 | 72 669.00 |
VW T.V.A. | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 678.00 | 223 063.00 | 109 853.00 | 363 678.00 |