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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 685.00 | | 210 685.00 | 210 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 51 017.00 | 128 983.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 555.00 | 123 898.00 | 73 658.00 | 197 555.00 |
AX Avances et acomptes | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 349.00 | 175 750.00 | 483 599.00 | 659 349.00 |
BT Marchandises | 109 121.00 | | 109 121.00 | 109 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
BZ Autres créances | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 193 591.00 | | 193 591.00 | 193 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 931.00 | | 323 931.00 | 323 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 280.00 | 175 750.00 | 807 530.00 | 983 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
DG Autres réserves | 45 157.00 | 51 869.00 | | 45 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 415.00 | -6 712.00 | | -14 415.00 |
DL TOTAL (I) | 240 406.00 | 254 821.00 | | 240 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 874.00 | 266 212.00 | | 375 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 205.00 | 1 117.00 | | 3 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 957.00 | 102 453.00 | | 112 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 088.00 | 53 067.00 | | 75 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 124.00 | 422 850.00 | | 567 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 530.00 | 677 671.00 | | 807 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 329.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 178.00 | | 12 619.00 | 680 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 449.00 | 659 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 449.00 | 390 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 521.00 | | | 211 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 410.00 | | 12 546.00 | 411 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 248.00 | | 73.00 | 57 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 672.00 | 29 941.00 | 32 863.00 | 178 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 836.00 | 29 941.00 | 32 863.00 | 177 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 957.00 | 112 957.00 | | 112 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 533.00 | 131.00 | 41 402.00 | 41 533.00 |
UX Autres créances clients | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 874.00 | 195 832.00 | 169 525.00 | 375 874.00 |
VI Groupe et associés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 744.00 | 20 342.00 | 41 402.00 | 61 744.00 |
VW T.V.A. | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 124.00 | 387 082.00 | 169 525.00 | 567 124.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |