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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 685.00 | | 210 685.00 | 210 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AP Constructions | 192 952.00 | 63 776.00 | 129 176.00 | 192 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 019.00 | 140 521.00 | 76 498.00 | 217 019.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 813.00 | 205 133.00 | 473 681.00 | 678 813.00 |
BT Marchandises | 97 830.00 | | 97 830.00 | 97 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BZ Autres créances | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 263 832.00 | | 263 832.00 | 263 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 897.00 | | 372 897.00 | 372 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 711.00 | 205 133.00 | 846 578.00 | 1 051 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
DG Autres réserves | 42 072.00 | 30 742.00 | | 42 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 550.00 | 31 330.00 | | 38 550.00 |
DL TOTAL (I) | 290 286.00 | 271 736.00 | | 290 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 964.00 | 410 206.00 | | 379 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 027.00 | 16 602.00 | | 19 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 633.00 | 98 701.00 | | 78 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 667.00 | 127 313.00 | | 78 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 292.00 | 652 822.00 | | 556 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 578.00 | 924 558.00 | | 846 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 596.00 | | 52 060.00 | 628 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 842.00 | 678 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 842.00 | 409 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 521.00 | | | 211 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 753.00 | | 52 060.00 | 359 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -12 952.00 | | | -12 952.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 695.00 | 31 280.00 | 1 842.00 | 175 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 859.00 | 31 280.00 | 1 842.00 | 174 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 633.00 | 78 633.00 | | 78 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
UX Autres créances clients | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 964.00 | 101 638.00 | 268 326.00 | 379 964.00 |
VI Groupe et associés | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 760.00 | 10 228.00 | 41 533.00 | 51 760.00 |
VW T.V.A. | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 292.00 | 277 966.00 | 268 326.00 | 556 292.00 |