| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 971.00 | 183 213.00 | 15 758.00 | 198 971.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 845.00 | 790 633.00 | 75 211.00 | 865 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 215.00 | 501 862.00 | 331 352.00 | 833 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 667.00 | | 462 667.00 | 462 667.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 829.00 | 1 476 696.00 | 955 134.00 | 2 431 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 335.00 | 28 998.00 | 534 338.00 | 563 335.00 |
BN En cours de production de biens | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 587.00 | | 72 587.00 | 72 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 387.00 | 182 317.00 | 1 361 070.00 | 1 543 387.00 |
CF Disponibilités | 849 851.00 | | 849 851.00 | 849 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 841.00 | 211 315.00 | 3 196 526.00 | 3 407 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 839 670.00 | 1 688 010.00 | 4 151 660.00 | 5 839 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 8 473.00 | 6 569.00 | | 8 473.00 |
230 Autres produits | 108 831.00 | 126 456.00 | | 108 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 886 037.00 | 8 585 145.00 | | 8 886 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 163 539.00 | 3 145 176.00 | | 3 163 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24 513.00 | -617.00 | | 24 513.00 |
242 Autres charges externes. | 2 094 485.00 | 2 003 122.00 | | 2 094 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164 422.00 | 152 283.00 | | 164 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 776 600.00 | 1 835 215.00 | | 1 776 600.00 |
252 Charges sociales | 706 545.00 | 706 483.00 | | 706 545.00 |
262 Autres charges | 30 579.00 | 1 063.00 | | 30 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 972 662.00 | 3 032 655.00 | | 2 972 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 630 838.00 | 404 808.00 | | 630 838.00 |
280 Produits financiers | 5 590.00 | 8 231.00 | | 5 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 065.00 | 23 106.00 | | 5 065.00 |
294 Charges financières | 11 632.00 | 16 331.00 | | 11 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 558.00 | 45 603.00 | | 3 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 177 827.00 | 91 893.00 | | 177 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 388 927.00 | 262 645.00 | | 388 927.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 039 769.00 | 1 978 124.00 | | 2 039 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 927.00 | 262 645.00 | | 388 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 696.00 | 2 405 769.00 | | 2 593 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 847.00 | 517 329.00 | | 266 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 158.00 | 532 525.00 | | 679 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 565.00 | 525 529.00 | | 560 565.00 |
EA Autres dettes | 30 519.00 | 6 570.00 | | 30 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 964.00 | 1 647 116.00 | | 1 557 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 660.00 | 4 052 885.00 | | 4 151 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 654.00 | | | 2 521 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 431 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 139.00 | | | 207 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 038.00 | | | 1 717 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 716.00 | | | 596 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 868.00 | 160 436.00 | 103 608.00 | 1 419 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 451.00 | 26 762.00 | | 156 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 417.00 | 133 674.00 | 103 608.00 | 1 263 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 158.00 | 679 158.00 | | 679 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 045.00 | 190 325.00 | 75 720.00 | 266 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 408.00 | | | 255 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 921.00 | 1 938 538.00 | 29 383.00 | 1 967 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 964.00 | 1 482 244.00 | 75 720.00 | 1 557 964.00 |