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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 320.00 | 231 320.00 | 9 999.00 | 241 320.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645 818.00 | 932 675.00 | 713 143.00 | 1 645 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 539.00 | 912 476.00 | 525 063.00 | 1 437 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 922.00 | 2 077 459.00 | 1 704 463.00 | 3 781 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756 501.00 | 41 111.00 | 715 390.00 | 756 501.00 |
BN En cours de production de biens | 42 085.00 | | 42 085.00 | 42 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 673.00 | | 169 673.00 | 169 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 130.00 | 49 566.00 | 1 892 563.00 | 1 942 130.00 |
BZ Autres créances | 436 161.00 | | 436 161.00 | 436 161.00 |
CF Disponibilités | 905 447.00 | | 905 447.00 | 905 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 284 696.00 | 90 678.00 | 4 194 018.00 | 4 284 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 066 619.00 | 2 168 137.00 | 5 898 481.00 | 8 066 619.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 855 278.00 | | | 1 855 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 774.00 | | | 307 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 501.00 | | | 2 384 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 447.00 | | | 1 991 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 606.00 | | | 117 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 499.00 | | | 675 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 283.00 | | | 656 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 430.00 | | | 49 430.00 |
EA Autres dettes | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 513 980.00 | | | 3 513 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 481.00 | | | 5 898 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461 886.00 | | | 2 461 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 435 631.00 | 631 310.00 | 8 066 942.00 | 7 435 631.00 |
FG Production vendue services | 266 572.00 | 983.00 | 267 556.00 | 266 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 702 204.00 | 632 294.00 | 8 334 498.00 | 7 702 204.00 |
FM Production stockée | | | 10 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 386 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 061 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 272.00 | |
GE Autres charges | | | 23 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 013 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 712.00 | | | 57 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 401 957.00 | | | 8 401 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 094 182.00 | | | 8 094 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 774.00 | | | 307 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642 799.00 | | 160 340.00 | 3 642 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 216.00 | 3 781 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 216.00 | 3 086 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 465.00 | | 6 618.00 | 275 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953 745.00 | | 153 472.00 | 2 953 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 589.00 | | 250.00 | 413 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 457.00 | 327 218.00 | 21 216.00 | 1 771 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 402.00 | 11 919.00 | | 219 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 055.00 | 315 299.00 | 21 216.00 | 1 552 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 499.00 | 675 499.00 | | 675 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 284.00 | 656 284.00 | | 656 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 319.00 | 141 319.00 | | 141 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 942 130.00 | 1 942 130.00 | | 1 942 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 988 478.00 | 936 384.00 | 1 041 879.00 | 1 988 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 100.00 | | | 785 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 898.00 | | | 145 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 161.00 | 436 161.00 | | 436 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 826.00 | 2 410 987.00 | 13 839.00 | 2 424 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 513 980.00 | 2 461 886.00 | 1 041 879.00 | 3 513 980.00 |