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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 116.00 | 237 409.00 | 17 706.00 | 255 116.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 833.00 | 1 230 018.00 | 725 814.00 | 1 955 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921 101.00 | 1 093 722.00 | 827 378.00 | 1 921 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 901.00 | | 71 901.00 | 71 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 661 540.00 | 2 562 137.00 | 2 099 402.00 | 4 661 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 131 673.00 | 29 821.00 | 1 101 852.00 | 1 131 673.00 |
BN En cours de production de biens | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 197.00 | | 159 197.00 | 159 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 246.00 | 7 420.00 | 2 434 825.00 | 2 442 246.00 |
BZ Autres créances | 568 194.00 | | 568 194.00 | 568 194.00 |
CF Disponibilités | 644 431.00 | | 644 431.00 | 644 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 445.00 | | 68 445.00 | 68 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 517.00 | 37 241.00 | 5 010 276.00 | 5 047 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 709 057.00 | 2 599 379.00 | 7 109 678.00 | 9 709 057.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 538 803.00 | | | 2 538 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 473.00 | | | 440 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
DK Provisions réglementées | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 979.00 | | | 3 219 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 507.00 | | | 1 634 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 537.00 | | | 1 456 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 191.00 | | | 760 191.00 |
EA Autres dettes | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 889 698.00 | | | 3 889 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 109 678.00 | | | 7 109 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 878 524.00 | | | 2 878 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 316 087.00 | 531 364.00 | 10 847 452.00 | 10 316 087.00 |
FG Production vendue services | 663 299.00 | 700.00 | 664 000.00 | 663 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 979 387.00 | 532 064.00 | 11 511 452.00 | 10 979 387.00 |
FM Production stockée | | | -38 877.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 564 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 686 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 183 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 821.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 041 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 128.00 | | | -25 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 426.00 | | | 104 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 681 470.00 | | | 11 681 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 240 996.00 | | | 11 240 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 473.00 | | | 440 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 350 582.00 | | 518 855.00 | 4 350 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 897.00 | 4 661 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 295 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 897.00 | 3 949 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 198.00 | | 7 680.00 | 294 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 642 545.00 | | 509 175.00 | 3 642 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 839.00 | | 2 000.00 | 413 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335 237.00 | 376 229.00 | 149 328.00 | 2 335 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 203.00 | 6 207.00 | 6 000.00 | 237 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 034.00 | 370 022.00 | 143 328.00 | 2 098 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 38 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 335.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 538.00 | 1 456 538.00 | | 1 456 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 191.00 | 760 191.00 | | 760 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 442 246.00 | 2 442 246.00 | | 2 442 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 633 161.00 | 621 987.00 | 1 011 174.00 | 1 633 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 852.00 | | | 541 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 089.00 | | | 513 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 568 195.00 | 568 195.00 | | 568 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 446.00 | 68 446.00 | | 68 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 094 725.00 | 3 078 886.00 | 15 839.00 | 3 094 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 699.00 | 2 878 525.00 | 1 011 174.00 | 3 889 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |