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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 702.00 | 219 402.00 | 15 300.00 | 234 702.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626 439.00 | 801 813.00 | 824 626.00 | 1 626 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 742.00 | 749 255.00 | 576 487.00 | 1 325 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 798.00 | 1 771 457.00 | 1 871 341.00 | 3 642 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 074.00 | | 670 074.00 | 670 074.00 |
BN En cours de production de biens | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 568.00 | | 148 568.00 | 148 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 251.00 | 62 629.00 | 1 572 621.00 | 1 635 251.00 |
BZ Autres créances | 467 585.00 | | 467 585.00 | 467 585.00 |
CF Disponibilités | 199 362.00 | | 199 362.00 | 199 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 223.00 | 62 629.00 | 3 144 594.00 | 3 207 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 850 022.00 | 1 834 086.00 | 5 015 935.00 | 6 850 022.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 816 386.00 | | | 1 816 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 831.00 | | | 131 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 987.00 | | | 65 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 206.00 | | | 2 179 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 865.00 | | | 1 349 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 406.00 | | | 122 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 795.00 | | | 796 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 521.00 | | | 455 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 783.00 | | | 68 783.00 |
EA Autres dettes | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 728.00 | | | 2 836 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 015 935.00 | | | 5 015 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 435.00 | | | 1 770 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 211 992.00 | 759 448.00 | 7 971 441.00 | 7 211 992.00 |
FG Production vendue services | 157 260.00 | 1 556.00 | 158 817.00 | 157 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 369 253.00 | 761 004.00 | 8 130 258.00 | 7 369 253.00 |
FM Production stockée | | | 12 437.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 218 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 146 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 638.00 | |
GE Autres charges | | | 28 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 082 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 239 839.00 | | | 8 239 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 108 007.00 | | | 8 108 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 831.00 | | | 131 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 581.00 | | | 73 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 999.00 | | 965 313.00 | 2 709 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 514.00 | 3 642 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 514.00 | 2 953 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 265.00 | | 1 200.00 | 274 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 146.00 | | 964 113.00 | 2 022 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 589.00 | | | 413 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 074.00 | 216 528.00 | 26 145.00 | 1 581 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 807.00 | 10 595.00 | | 208 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 267.00 | 205 933.00 | 26 145.00 | 1 372 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 795.00 | 796 795.00 | | 796 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 763.00 | 165 763.00 | | 165 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 251.00 | 1 635 251.00 | | 1 635 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 160.00 | 280 866.00 | 1 009 124.00 | 1 347 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 621.00 | | | 546 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 013.00 | | | 192 013.00 |
VP Divers | 467 586.00 | 467 586.00 | | 467 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 521.00 | 455 521.00 | | 455 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 406.00 | 2 136 818.00 | 13 589.00 | 2 150 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 729.00 | 1 770 435.00 | 1 009 124.00 | 2 836 729.00 |