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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 436.00 | 237 202.00 | 16 233.00 | 253 436.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827 010.00 | 1 037 561.00 | 789 448.00 | 1 827 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 531.00 | 1 059 485.00 | 723 045.00 | 1 782 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 350 581.00 | 2 335 236.00 | 2 015 345.00 | 4 350 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 198.00 | 12 336.00 | 819 862.00 | 832 198.00 |
BN En cours de production de biens | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 326.00 | | 193 326.00 | 193 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 913.00 | 8 586.00 | 1 911 327.00 | 1 919 913.00 |
BZ Autres créances | 614 288.00 | | 614 288.00 | 614 288.00 |
CF Disponibilités | 1 000 543.00 | | 1 000 543.00 | 1 000 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 759.00 | | 61 759.00 | 61 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 660 867.00 | 20 922.00 | 4 639 945.00 | 4 660 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 011 449.00 | 2 356 158.00 | 6 655 290.00 | 9 011 449.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 094 053.00 | | | 2 094 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 750.00 | | | 555 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 710.00 | | | 2 861 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 111.00 | | | 1 606 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 782.00 | | | 1 135 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 962.00 | | | 1 034 962.00 |
EA Autres dettes | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793 579.00 | | | 3 793 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 655 290.00 | | | 6 655 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 902.00 | | | 2 654 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 466 817.00 | 721 134.00 | 10 187 952.00 | 9 466 817.00 |
FG Production vendue services | 501 870.00 | 1 465.00 | 503 336.00 | 501 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 968 688.00 | 722 600.00 | 10 691 288.00 | 9 968 688.00 |
FM Production stockée | | | 19 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 862 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 038 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 117 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 792.00 | |
GE Autres charges | | | 45 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 111 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 537.00 | | | 133 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 844.00 | | | 144 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 967.00 | | | 140 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 896.00 | | | 107 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 133.00 | | | 216 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 009 356.00 | | | 11 009 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 453 605.00 | | | 10 453 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 750.00 | | | 555 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 781 923.00 | | 651 435.00 | 3 781 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 776.00 | 4 350 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 685.00 | 294 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 091.00 | 3 642 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 083.00 | | 14 800.00 | 282 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086 001.00 | | 636 635.00 | 3 086 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 839.00 | | | 413 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 914.00 | 1 919 914.00 | | 1 919 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 288.00 | 614 288.00 | | 614 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 800.00 | 2 595 962.00 | 13 839.00 | 2 609 800.00 |