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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 502.00 | 208 807.00 | 24 695.00 | 233 502.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 884.00 | 747 760.00 | 160 124.00 | 907 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 274.00 | 623 520.00 | 489 754.00 | 1 113 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 999.00 | 1 581 074.00 | 1 128 924.00 | 2 709 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714 610.00 | | 714 610.00 | 714 610.00 |
BN En cours de production de biens | 52 359.00 | | 52 359.00 | 52 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 172.00 | | 136 172.00 | 136 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 349.00 | | 206 349.00 | 206 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 545.00 | 30 842.00 | 1 391 703.00 | 1 422 545.00 |
BZ Autres créances | 503 377.00 | | 503 377.00 | 503 377.00 |
CF Disponibilités | 292 893.00 | | 292 893.00 | 292 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 400.00 | 30 842.00 | 3 323 558.00 | 3 354 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 399.00 | 1 611 916.00 | 4 452 483.00 | 6 064 399.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 048 613.00 | | | 2 048 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 226.00 | | | -82 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 386.00 | | | 2 131 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 606.00 | | | 993 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 089.00 | | | 120 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 071.00 | | | 683 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 612.00 | | | 483 612.00 |
EA Autres dettes | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 096.00 | | | 2 321 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 483.00 | | | 4 452 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 946.00 | | | 1 469 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 402 208.00 | 838 427.00 | 8 240 636.00 | 7 402 208.00 |
FG Production vendue services | 181 042.00 | 1 281.00 | 182 324.00 | 181 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 583 251.00 | 839 709.00 | 8 422 961.00 | 7 583 251.00 |
FM Production stockée | | | 28 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 530 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 629 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 521.00 | |
GE Autres charges | | | 53 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 635 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 467.00 | | | 103 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 461.00 | | | 129 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 503.00 | | | 96 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 722.00 | | | 99 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 660 060.00 | | | 8 660 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 742 287.00 | | | 8 742 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 226.00 | | | -82 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 698.00 | | | 74 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 065.00 | | 167 014.00 | 2 727 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 099.00 | 413 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 079.00 | 2 709 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 980.00 | 2 022 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 211.00 | | 25 054.00 | 249 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 167.00 | | 141 960.00 | 2 050 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 688.00 | | | 427 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 664.00 | 188 986.00 | 169 576.00 | 1 561 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 707.00 | 7 100.00 | | 201 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 957.00 | 181 886.00 | 169 576.00 | 1 359 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 545.00 | 1 422 545.00 | | 1 422 545.00 |
VP Divers | 503 377.00 | 503 377.00 | | 503 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 605.00 | 1 952 016.00 | 13 589.00 | 1 965 605.00 |