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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 448.00 | 201 706.00 | 6 742.00 | 208 448.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 068.00 | 817 567.00 | 154 500.00 | 972 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 111.00 | 541 402.00 | 535 708.00 | 1 077 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 065.00 | 1 561 664.00 | 1 165 400.00 | 2 727 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 307.00 | | 572 307.00 | 572 307.00 |
BN En cours de production de biens | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 315.00 | | 132 315.00 | 132 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 509.00 | 72 820.00 | 1 382 689.00 | 1 455 509.00 |
BZ Autres créances | 612 091.00 | | 612 091.00 | 612 091.00 |
CF Disponibilités | 548 072.00 | | 548 072.00 | 548 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 602.00 | 72 820.00 | 3 302 782.00 | 3 375 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 667.00 | 1 634 484.00 | 4 468 183.00 | 6 102 667.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 149 695.00 | | | 2 149 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 917.00 | | | 48 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 613.00 | | | 2 363 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 990.00 | | | 499 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 073.00 | | | 1 048 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 532.00 | | | 479 532.00 |
EA Autres dettes | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 569.00 | | | 2 104 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 183.00 | | | 4 468 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 577.00 | | | 1 735 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | | | 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 711 753.00 | 1 033 868.00 | 8 745 621.00 | 7 711 753.00 |
FG Production vendue services | 117 443.00 | | 117 443.00 | 117 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 829 196.00 | 1 033 868.00 | 8 863 065.00 | 7 829 196.00 |
FM Production stockée | | | 57 601.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 143 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 781 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 348.00 | |
GE Autres charges | | | 128 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 084 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 489.00 | | | -6 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 158 583.00 | | | 9 158 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 109 665.00 | | | 9 109 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 917.00 | | | 48 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 003.00 | | | 59 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 829.00 | | | 2 431 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 727 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 050 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 971.00 | | | 238 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 046.00 | | | 1 700 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 050.00 | | | 492 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 696.00 | 148 434.00 | 63 466.00 | 1 476 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 213.00 | 18 494.00 | | 183 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 482.00 | 129 941.00 | 63 466.00 | 1 293 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 074.00 | 1 048 074.00 | | 1 048 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 972.00 | 76 972.00 | | 76 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 509.00 | | | 1 455 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 053.00 | 130 061.00 | 305 397.00 | 499 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 296.00 | | | 452 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 288.00 | | | 219 288.00 |
VP Divers | 612 091.00 | | | 612 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 533.00 | 479 533.00 | | 479 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 532.00 | 2 094 845.00 | 27 688.00 | 2 122 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 569.00 | 1 735 578.00 | 305 397.00 | 2 104 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |