| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 958.00 | 470 141.00 | 37 817.00 | 507 958.00 |
AN Terrains | 579 641.00 | 162 080.00 | 417 561.00 | 579 641.00 |
AP Constructions | 7 702 625.00 | 5 625 379.00 | 2 077 245.00 | 7 702 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 659 144.00 | 18 811 073.00 | 6 848 071.00 | 25 659 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 533.00 | 1 349 847.00 | 283 685.00 | 1 633 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 841 676.00 | | 841 676.00 | 841 676.00 |
AX Avances et acomptes | 299 687.00 | | 299 687.00 | 299 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 337 740.00 | 26 418 523.00 | 10 919 216.00 | 37 337 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 354 123.00 | 389 568.00 | 5 964 555.00 | 6 354 123.00 |
BN En cours de production de biens | -2 112.00 | | -2 112.00 | -2 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 862 532.00 | 171 806.00 | 1 690 726.00 | 1 862 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 032 064.00 | 493 668.00 | 14 538 395.00 | 15 032 064.00 |
BZ Autres créances | 6 335 369.00 | | 6 335 369.00 | 6 335 369.00 |
CF Disponibilités | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 309.00 | | 94 309.00 | 94 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 695 109.00 | 1 055 043.00 | 28 640 065.00 | 29 695 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 032 849.00 | 27 473 566.00 | 39 559 282.00 | 67 032 849.00 |
CU Autres participations | 106 406.00 | | 106 406.00 | 106 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 3 518 426.00 | 2 357 539.00 | | 3 518 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 743 429.00 | 7 660 887.00 | | 8 743 429.00 |
DK Provisions réglementées | 4 514 892.00 | 4 288 138.00 | | 4 514 892.00 |
DL TOTAL (I) | 22 319 733.00 | 19 849 550.00 | | 22 319 733.00 |
DP Provisions pour risques | 998 115.00 | 1 729 214.00 | | 998 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 138 587.00 | 1 000 285.00 | | 1 138 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 136 702.00 | 2 729 499.00 | | 2 136 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 857.00 | 20 530.00 | | 102 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 402 442.00 | 8 558 277.00 | | 8 402 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 310 905.00 | 5 084 284.00 | | 5 310 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930 109.00 | 586 165.00 | | 930 109.00 |
EA Autres dettes | 344 821.00 | 303 946.00 | | 344 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 102 846.00 | 14 553 204.00 | | 15 102 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 559 282.00 | 37 132 253.00 | | 39 559 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 091 136.00 | 14 553 204.00 | | 15 091 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 009 463.00 | 21 803 575.00 | 81 813 039.00 | 60 009 463.00 |
FG Production vendue services | 154 938.00 | 207 362.00 | 362 300.00 | 154 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 164 401.00 | 22 010 938.00 | 82 175 339.00 | 60 164 401.00 |
FM Production stockée | | | 281 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 254 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 952 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 016 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 596 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 719 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 536 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 342 844.00 | |
GE Autres charges | | | 259 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 014 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 937 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 836 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 020.00 | 446.00 | | 16 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 176.00 | 172 942.00 | | 38 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 649 049.00 | 737 290.00 | | 649 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703 246.00 | 910 679.00 | | 703 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 890.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 013.00 | 102 168.00 | | 34 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 875 803.00 | 787 323.00 | | 875 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 817.00 | 890 382.00 | | 909 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 570.00 | 20 296.00 | | -206 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 070 619.00 | 865 133.00 | | 1 070 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 815 822.00 | 3 118 510.00 | | 3 815 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 662 307.00 | 80 360 283.00 | | 85 662 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 918 877.00 | 72 699 396.00 | | 76 918 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 743 429.00 | 7 660 887.00 | | 8 743 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 275 895.00 | | 3 351 471.00 | 35 275 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 874 762.00 | 414 863.00 | 37 337 740.00 | 874 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 256.00 | 507 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 874 762.00 | 403 607.00 | 36 716 309.00 | 874 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 531.00 | | 10 683.00 | 508 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 653 911.00 | | 3 340 768.00 | 34 653 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 451.00 | | 20.00 | 113 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 171 841.00 | 1 577 596.00 | 339 616.00 | 25 171 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 239.00 | 10 072.00 | 11 170.00 | 471 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 700 602.00 | 1 567 523.00 | 328 446.00 | 24 700 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 288 138.00 | 834 533.00 | 607 779.00 | 4 288 138.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 729 499.00 | 342 845.00 | 935 642.00 | 2 729 499.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 49 972.00 | | 41 270.00 | 49 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 541 656.00 | 561 374.00 | 541 656.00 | 541 656.00 |
6T Sur comptes clients | 687 903.00 | 39 369.00 | 233 604.00 | 687 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 279 532.00 | 600 743.00 | 816 531.00 | 1 279 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 297 170.00 | 1 778 122.00 | 2 359 952.00 | 8 297 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 943 588.00 | 1 710 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 834 533.00 | 649 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 402 442.00 | 8 402 442.00 | | 8 402 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 508 042.00 | 3 508 042.00 | | 3 508 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454 312.00 | 1 454 312.00 | | 1 454 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930 109.00 | 930 109.00 | | 930 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 225.00 | 189 225.00 | | 189 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
UX Autres créances clients | 14 440 278.00 | | | 14 440 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 591 785.00 | | | 591 785.00 |
VB T. V. A. | 469 776.00 | | | 469 776.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 857.00 | 102 857.00 | | 102 857.00 |
VI Groupe et associés | 155 596.00 | 155 596.00 | | 155 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 436.00 | 331 436.00 | | 331 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 178.00 | | | 87 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 309.00 | | | 94 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 468 807.00 | 21 468 807.00 | | 21 468 807.00 |
VW T.V.A. | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 091 136.00 | 15 091 136.00 | | 15 091 136.00 |