| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554 682.00 | 507 816.00 | 46 866.00 | 554 682.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 253.00 | | 121 253.00 | 121 253.00 |
AN Terrains | 860 813.00 | 334 222.00 | 526 590.00 | 860 813.00 |
AP Constructions | 9 462 233.00 | 6 548 015.00 | 2 914 217.00 | 9 462 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 747 629.00 | 21 218 109.00 | 9 529 519.00 | 30 747 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 156.00 | 1 149 333.00 | 222 822.00 | 1 372 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 779 663.00 | | 779 663.00 | 779 663.00 |
AX Avances et acomptes | 230 177.00 | | 230 177.00 | 230 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 278 650.00 | 29 757 497.00 | 14 521 153.00 | 44 278 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 739 568.00 | 223 947.00 | 7 515 621.00 | 7 739 568.00 |
BN En cours de production de biens | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 965 538.00 | 162 849.00 | 1 802 688.00 | 1 965 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 777.00 | | 43 777.00 | 43 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 138 382.00 | 154 492.00 | 13 983 890.00 | 14 138 382.00 |
BZ Autres créances | 8 649 878.00 | | 8 649 878.00 | 8 649 878.00 |
CF Disponibilités | 5 279 785.00 | | 5 279 785.00 | 5 279 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 428.00 | | 79 428.00 | 79 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 916 770.00 | 541 289.00 | 37 375 480.00 | 37 916 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 195 420.00 | 30 298 787.00 | 51 896 633.00 | 82 195 420.00 |
CU Autres participations | 106 406.00 | | 106 406.00 | 106 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 13 894 671.00 | 10 987 463.00 | | 13 894 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 076 645.00 | 7 907 208.00 | | 7 076 645.00 |
DK Provisions réglementées | 5 364 851.00 | 4 890 984.00 | | 5 364 851.00 |
DL TOTAL (I) | 31 879 154.00 | 29 328 641.00 | | 31 879 154.00 |
DP Provisions pour risques | 914 780.00 | 745 575.00 | | 914 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 613 146.00 | 1 409 741.00 | | 1 613 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 527 926.00 | 2 155 316.00 | | 2 527 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 944.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 420.00 | 29 279.00 | | 18 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 389 056.00 | 9 547 747.00 | | 9 389 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 577 476.00 | 5 873 243.00 | | 5 577 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754 363.00 | 417 972.00 | | 754 363.00 |
EA Autres dettes | 1 750 235.00 | 358 238.00 | | 1 750 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 489 552.00 | 16 273 424.00 | | 17 489 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 896 633.00 | 47 757 382.00 | | 51 896 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 471 132.00 | 16 244 145.00 | | 17 471 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 634 272.00 | 23 949 278.00 | 93 583 550.00 | 69 634 272.00 |
FG Production vendue services | 660 008.00 | 224 389.00 | 884 398.00 | 660 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 294 281.00 | 24 173 667.00 | 94 467 949.00 | 70 294 281.00 |
FM Production stockée | | | 105 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 559 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 004 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 068 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 047 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 592 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 848 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 552 587.00 | |
GE Autres charges | | | 214 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 873 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 130 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 979 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 347.00 | 16 192.00 | | 38 347.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 559 690.00 | 363 724.00 | | 559 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 666.00 | 2 203.00 | | 2 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 433.00 | 34 438.00 | | 1 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 668 763.00 | 732 019.00 | | 668 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672 863.00 | 768 661.00 | | 672 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 196.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 142 632.00 | 844 166.00 | | 1 142 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143 197.00 | 883 363.00 | | 1 143 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470 334.00 | -114 702.00 | | -470 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 908 177.00 | 887 311.00 | | 908 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 524 796.00 | 2 825 656.00 | | 2 524 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 695 707.00 | 96 237 383.00 | | 96 695 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 619 061.00 | 88 330 175.00 | | 89 619 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 076 645.00 | 7 907 208.00 | | 7 076 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 684 170.00 | | 5 226 431.00 | 42 684 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 120 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 905 689.00 | 1 726 261.00 | 44 278 650.00 | 1 905 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 689.00 | 1 726 091.00 | 43 452 673.00 | 1 905 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 844.00 | | 16 091.00 | 689 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 874 134.00 | | 5 210 319.00 | 41 874 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 191.00 | | 20.00 | 120 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 541 309.00 | 1 942 279.00 | 1 726 091.00 | 29 541 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 341.00 | 18 474.00 | | 489 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 051 967.00 | 1 923 804.00 | 1 726 091.00 | 29 051 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 890 984.00 | 1 142 632.00 | 668 765.00 | 4 890 984.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 155 316.00 | 552 587.00 | 179 976.00 | 2 155 316.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
6N Sur stocks et en cours | 428 552.00 | 386 797.00 | 428 552.00 | 428 552.00 |
6T Sur comptes clients | 319 025.00 | 58 998.00 | 223 531.00 | 319 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 576.00 | 445 796.00 | 652 082.00 | 747 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 793 877.00 | 2 141 016.00 | 1 500 824.00 | 7 793 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 998 383.00 | 832 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 142 632.00 | 668 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 389 056.00 | 9 389 056.00 | | 9 389 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 758 743.00 | 3 758 743.00 | | 3 758 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 519 060.00 | 1 519 060.00 | | 1 519 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754 363.00 | 754 363.00 | | 754 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750 235.00 | 1 750 235.00 | | 1 750 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
UX Autres créances clients | 13 928 929.00 | 13 928 929.00 | | 13 928 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 453.00 | 209 453.00 | | 209 453.00 |
VB T. V. A. | 529 549.00 | 529 549.00 | | 529 549.00 |
VC Groupe et associés | 7 935 666.00 | 7 935 666.00 | | 7 935 666.00 |
VP Divers | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 620.00 | 285 620.00 | | 285 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 561.00 | 179 561.00 | | 179 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 428.00 | 79 428.00 | | 79 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 881 324.00 | 22 881 324.00 | | 22 881 324.00 |
VW T.V.A. | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 471 132.00 | 17 471 132.00 | | 17 471 132.00 |