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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 664.00 | 545 489.00 | 31 174.00 | 576 664.00 |
AN Terrains | 855 791.00 | 460 591.00 | 395 199.00 | 855 791.00 |
AP Constructions | 10 194 272.00 | 7 268 589.00 | 2 925 683.00 | 10 194 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 486 605.00 | 22 872 386.00 | 9 614 219.00 | 32 486 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 833.00 | 1 327 767.00 | 235 065.00 | 1 562 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 070 118.00 | | 1 070 118.00 | 1 070 118.00 |
AX Avances et acomptes | 464 780.00 | | 464 780.00 | 464 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 331 067.00 | 32 474 825.00 | 14 856 242.00 | 47 331 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 222 897.00 | 324 651.00 | 9 898 245.00 | 10 222 897.00 |
BN En cours de production de biens | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 293 412.00 | 185 494.00 | 2 107 917.00 | 2 293 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 364 051.00 | 185 505.00 | 18 178 545.00 | 18 364 051.00 |
BZ Autres créances | 2 574 923.00 | | 2 574 923.00 | 2 574 923.00 |
CF Disponibilités | 6 886 540.00 | | 6 886 540.00 | 6 886 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 452 787.00 | 695 652.00 | 39 757 134.00 | 40 452 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 783 855.00 | 33 170 477.00 | 54 613 377.00 | 87 783 855.00 |
CU Autres participations | 106 406.00 | | 106 406.00 | 106 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 6 884 698.00 | 12 971 317.00 | | 6 884 698.00 |
DH Report à nouveau | -369 931.00 | | | -369 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 691 285.00 | 8 913 380.00 | | 11 691 285.00 |
DK Provisions réglementées | 6 259 417.00 | 5 927 219.00 | | 6 259 417.00 |
DL TOTAL (I) | 30 008 454.00 | 33 354 902.00 | | 30 008 454.00 |
DP Provisions pour risques | 768 131.00 | 1 046 558.00 | | 768 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 001 542.00 | 1 805 333.00 | | 2 001 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 769 673.00 | 2 851 891.00 | | 2 769 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 769.00 | 33 923.00 | | 95 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 587 798.00 | 13 607 185.00 | | 12 587 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 015 183.00 | 5 875 844.00 | | 6 015 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569 588.00 | 306 239.00 | | 569 588.00 |
EA Autres dettes | 2 566 910.00 | 720 169.00 | | 2 566 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 835 249.00 | 20 543 362.00 | | 21 835 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 613 377.00 | 56 750 155.00 | | 54 613 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 509 438.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 590 637.00 | 28 245 577.00 | 117 836 214.00 | 89 590 637.00 |
FG Production vendue services | 788 732.00 | 157 437.00 | 946 170.00 | 788 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 379 369.00 | 28 403 015.00 | 118 782 384.00 | 90 379 369.00 |
FM Production stockée | | | 186 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 254 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 392 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 439 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 017 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 093 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 067 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 947 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 185.00 | |
GE Autres charges | | | 11 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 715 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 677 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 687 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 364 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 998.00 | 615.00 | | 10 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | 111 699.00 | | 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 926 936.00 | 844 520.00 | | 926 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938 051.00 | 956 835.00 | | 938 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 13 108.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 352.00 | 331 492.00 | | 9 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 259 133.00 | 1 406 888.00 | | 1 259 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268 555.00 | 1 751 489.00 | | 1 268 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 504.00 | -794 654.00 | | -330 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 153 796.00 | 1 113 146.00 | | 1 153 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 189 251.00 | 3 100 678.00 | | 3 189 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 345 754.00 | 103 533 607.00 | | 123 345 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 654 469.00 | 94 620 226.00 | | 111 654 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 691 285.00 | 8 913 380.00 | | 11 691 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 405 324.00 | | 4 085 509.00 | 44 405 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 120 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 058 634.00 | 101 131.00 | 47 331 067.00 | 1 058 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 634.00 | 101 071.00 | 46 634 401.00 | 1 058 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 216.00 | | 9 448.00 | 567 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 718 066.00 | | 4 076 041.00 | 43 718 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 041.00 | | 20.00 | 120 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 006 751.00 | 2 560 304.00 | 92 231.00 | 30 006 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 166.00 | 18 405.00 | 82.00 | 527 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 479 585.00 | 2 541 899.00 | 92 148.00 | 29 479 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 927 219.00 | 1 259 133.00 | 926 936.00 | 5 927 219.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 851 891.00 | 535 116.00 | 617 334.00 | 2 851 891.00 |
6N Sur stocks et en cours | 469 777.00 | 510 146.00 | 469 777.00 | 469 777.00 |
6T Sur comptes clients | 145 151.00 | 52 458.00 | 12 103.00 | 145 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 929.00 | 562 604.00 | 481 881.00 | 614 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 394 039.00 | 2 356 855.00 | 2 026 152.00 | 9 394 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 727 790.00 | 1 099 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 259 133.00 | 926 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 587 798.00 | 12 587 798.00 | | 12 587 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 241 403.00 | 4 241 403.00 | | 4 241 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 462 876.00 | 1 462 876.00 | | 1 462 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569 588.00 | 569 588.00 | | 569 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 396.00 | 570 396.00 | | 570 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
UX Autres créances clients | 18 124 535.00 | 18 124 535.00 | | 18 124 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 516.00 | 239 516.00 | | 239 516.00 |
VB T. V. A. | 815 089.00 | 815 089.00 | | 815 089.00 |
VC Groupe et associés | 187 486.00 | 187 486.00 | | 187 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 996 514.00 | 1 996 514.00 | | 1 996 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 868.00 | 309 868.00 | | 309 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563 758.00 | 1 563 758.00 | | 1 563 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 010 890.00 | 21 010 890.00 | | 21 010 890.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 739 480.00 | 21 739 480.00 | | 21 739 480.00 |