| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567 216.00 | 527 166.00 | 40 049.00 | 567 216.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 855 791.00 | 396 827.00 | 458 964.00 | 855 791.00 |
AP Constructions | 9 969 704.00 | 6 883 594.00 | 3 086 109.00 | 9 969 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 486 895.00 | 20 997 952.00 | 9 488 942.00 | 30 486 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 850.00 | 1 201 210.00 | 260 640.00 | 1 461 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 510 800.00 | | 510 800.00 | 510 800.00 |
AX Avances et acomptes | 433 024.00 | | 433 024.00 | 433 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 405 324.00 | 30 006 751.00 | 14 398 572.00 | 44 405 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 205 089.00 | 287 342.00 | 7 917 747.00 | 8 205 089.00 |
BN En cours de production de biens | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 118 172.00 | 182 435.00 | 1 935 736.00 | 2 118 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 195 549.00 | 145 151.00 | 19 050 398.00 | 19 195 549.00 |
BZ Autres créances | 2 942 407.00 | | 2 942 407.00 | 2 942 407.00 |
CF Disponibilités | 10 413 756.00 | | 10 413 756.00 | 10 413 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 996.00 | | 69 996.00 | 69 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 966 512.00 | 614 929.00 | 42 351 583.00 | 42 966 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 371 836.00 | 30 621 680.00 | 56 750 155.00 | 87 371 836.00 |
CU Autres participations | 106 406.00 | | 106 406.00 | 106 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 12 971 317.00 | 13 894 671.00 | | 12 971 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 913 380.00 | 7 076 645.00 | | 8 913 380.00 |
DK Provisions réglementées | 5 927 219.00 | 5 364 851.00 | | 5 927 219.00 |
DL TOTAL (I) | 33 354 902.00 | 31 879 154.00 | | 33 354 902.00 |
DP Provisions pour risques | 1 046 558.00 | 914 780.00 | | 1 046 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 805 333.00 | 1 613 146.00 | | 1 805 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 851 891.00 | 2 527 926.00 | | 2 851 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 923.00 | 18 420.00 | | 33 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 607 185.00 | 9 389 056.00 | | 13 607 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 875 844.00 | 5 577 476.00 | | 5 875 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 239.00 | 754 363.00 | | 306 239.00 |
EA Autres dettes | 720 169.00 | 1 750 235.00 | | 720 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 543 362.00 | 17 489 552.00 | | 20 543 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 750 155.00 | 51 896 633.00 | | 56 750 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 509 438.00 | 17 471 132.00 | | 20 509 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 758 763.00 | 26 264 736.00 | 100 023 500.00 | 73 758 763.00 |
FG Production vendue services | 757 303.00 | 347 943.00 | 1 105 247.00 | 757 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 516 066.00 | 26 612 680.00 | 101 128 747.00 | 74 516 066.00 |
FM Production stockée | | | 137 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 517 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 564 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 132 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 057 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 414 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 505 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 648 608.00 | |
GE Autres charges | | | 5 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 407 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 157 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 921 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 044.00 | 38 347.00 | | 41 044.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 517 949.00 | 559 690.00 | | 517 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | 2 666.00 | | 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 699.00 | 1 433.00 | | 111 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 844 520.00 | 668 763.00 | | 844 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956 835.00 | 672 863.00 | | 956 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 108.00 | 564.00 | | 13 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 492.00 | | | 331 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 406 888.00 | 1 142 632.00 | | 1 406 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751 489.00 | 1 143 197.00 | | 1 751 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794 654.00 | -470 334.00 | | -794 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 113 146.00 | 908 177.00 | | 1 113 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 100 678.00 | 2 524 796.00 | | 3 100 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 533 607.00 | 96 695 707.00 | | 103 533 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 620 226.00 | 89 619 061.00 | | 94 620 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 913 380.00 | 7 076 645.00 | | 8 913 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 278 650.00 | | 3 510 258.00 | 44 278 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 042 749.00 | 2 340 836.00 | 44 405 324.00 | 1 042 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 253.00 | 567 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 749.00 | 2 189 582.00 | 43 718 066.00 | 1 042 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 935.00 | | 12 533.00 | 705 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 452 673.00 | | 3 497 725.00 | 43 452 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 041.00 | | | 120 041.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 816 711.00 | | | 816 711.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 226 037.00 | | | 226 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 757 497.00 | 2 258 922.00 | 2 009 668.00 | 29 757 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 816.00 | 19 350.00 | | 507 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 249 681.00 | 2 239 572.00 | 2 009 668.00 | 29 249 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 364 851.00 | 1 406 888.00 | 844 520.00 | 5 364 851.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 527 926.00 | 648 608.00 | 324 644.00 | 2 527 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 386 797.00 | 469 777.00 | 386 797.00 | 386 797.00 |
6T Sur comptes clients | 154 492.00 | 19 317.00 | 28 658.00 | 154 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 289.00 | 489 095.00 | 415 456.00 | 541 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 434 068.00 | 2 544 592.00 | 1 584 620.00 | 8 434 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 137 704.00 | 740 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 406 888.00 | 844 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 607 185.00 | 13 607 185.00 | | 13 607 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 943 889.00 | 3 943 889.00 | | 3 943 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 391 628.00 | 1 391 628.00 | | 1 391 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 239.00 | 306 239.00 | | 306 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 081.00 | 703 081.00 | | 703 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
UX Autres créances clients | 19 013 369.00 | 19 013 369.00 | | 19 013 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 180.00 | 182 180.00 | | 182 180.00 |
VB T. V. A. | 663 886.00 | 663 886.00 | | 663 886.00 |
VC Groupe et associés | 1 507 705.00 | 1 507 705.00 | | 1 507 705.00 |
VI Groupe et associés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 757.00 | 505 757.00 | | 505 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 566.00 | 765 566.00 | | 765 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 996.00 | 69 996.00 | | 69 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 221 588.00 | 22 221 588.00 | | 22 221 588.00 |
VW T.V.A. | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 509 438.00 | 20 509 438.00 | | 20 509 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580 435.00 | 458 481.00 | | 580 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 448 681.00 | 741 349.00 | | 448 681.00 |
ST Autres comptes | 8 906 861.00 | 7 649 511.00 | | 8 906 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 835 028.00 | 897 136.00 | | 835 028.00 |
YT Sous‐traitance | 2 011 252.00 | 2 071 097.00 | | 2 011 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 855 973.00 | 1 688 831.00 | | 1 855 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 780 664.00 | 636 127.00 | | 780 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 361 099.00 | 1 094 608.00 | | 1 361 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 067 064.00 | 12 294 174.00 | | 14 067 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 818 749.00 | 10 217 577.00 | | 11 818 749.00 |
ZE Dividendes | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 057 797.00 | 13 047 927.00 | | 14 057 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 244.00 | | | 244.00 |