| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 313.00 | 471 623.00 | 35 690.00 | 507 313.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 253.00 | | 121 253.00 | 121 253.00 |
AN Terrains | 827 625.00 | 206 517.00 | 621 108.00 | 827 625.00 |
AP Constructions | 7 928 175.00 | 5 900 372.00 | 2 027 803.00 | 7 928 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 164 134.00 | 20 080 565.00 | 7 083 569.00 | 27 164 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 393.00 | 1 294 785.00 | 212 607.00 | 1 507 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 021 397.00 | | 1 021 397.00 | 1 021 397.00 |
AX Avances et acomptes | 729 250.00 | | 729 250.00 | 729 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 956 735.00 | 27 953 864.00 | 12 002 871.00 | 39 956 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 533 760.00 | 197 565.00 | 7 336 194.00 | 7 533 760.00 |
BN En cours de production de biens | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 505 485.00 | 136 034.00 | 1 369 451.00 | 1 505 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 501 857.00 | 401 329.00 | 15 100 528.00 | 15 501 857.00 |
BZ Autres créances | 7 019 916.00 | | 7 019 916.00 | 7 019 916.00 |
CF Disponibilités | 326 246.00 | | 326 246.00 | 326 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 077.00 | | 91 077.00 | 91 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 973 026.00 | 734 929.00 | 31 238 097.00 | 31 973 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 929 762.00 | 28 688 793.00 | 43 240 969.00 | 71 929 762.00 |
CU Autres participations | 106 406.00 | | 106 406.00 | 106 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 3 861 856.00 | 3 518 426.00 | | 3 861 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 625 606.00 | 8 743 429.00 | | 7 625 606.00 |
DK Provisions réglementées | 4 778 837.00 | 4 514 892.00 | | 4 778 837.00 |
DL TOTAL (I) | 21 809 285.00 | 22 319 733.00 | | 21 809 285.00 |
DP Provisions pour risques | 863 562.00 | 998 115.00 | | 863 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 272 478.00 | 1 138 587.00 | | 1 272 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 136 040.00 | 2 136 702.00 | | 2 136 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 396.00 | 102 857.00 | | 3 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 838.00 | 11 710.00 | | 43 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 068 663.00 | 8 402 442.00 | | 12 068 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 418 159.00 | 5 310 905.00 | | 5 418 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 146.00 | 930 109.00 | | 300 146.00 |
EA Autres dettes | 1 461 440.00 | 344 821.00 | | 1 461 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 295 644.00 | 15 102 846.00 | | 19 295 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 240 969.00 | 39 559 282.00 | | 43 240 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 251 805.00 | 15 091 136.00 | | 19 251 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 130 008.00 | 24 445 098.00 | 89 575 106.00 | 65 130 008.00 |
FG Production vendue services | 417 326.00 | 387 422.00 | 804 748.00 | 417 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 547 334.00 | 24 832 521.00 | 90 379 855.00 | 65 547 334.00 |
FM Production stockée | | | -360 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 353 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 867 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -817 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 627 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 347 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 630 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 769 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 810.00 | |
GE Autres charges | | | 223 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 368 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 985 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 567 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 316 538.00 | | | 316 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 964.00 | 38 176.00 | | 67 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 105.00 | 649 049.00 | | 713 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 070.00 | 703 246.00 | | 781 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 092.00 | 34 013.00 | | 23 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 977 049.00 | 875 803.00 | | 977 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013 923.00 | 909 817.00 | | 1 013 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 853.00 | -206 570.00 | | -232 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 956 131.00 | 1 070 619.00 | | 956 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 752 885.00 | 3 815 822.00 | | 2 752 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 840 295.00 | 85 662 307.00 | | 92 840 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 214 688.00 | 76 918 877.00 | | 85 214 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 625 606.00 | 8 743 429.00 | | 7 625 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 337 740.00 | | 4 768 442.00 | 37 337 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 854.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 839 416.00 | 7 854.00 | 120 191.00 | 839 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 850 914.00 | 298 532.00 | 39 956 735.00 | 1 850 914.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 052.00 | 658 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 498.00 | 279 625.00 | 39 177 977.00 | 1 011 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 958.00 | | 161 661.00 | 507 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 716 309.00 | | 3 752 791.00 | 36 716 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 471.00 | | 853 990.00 | 113 471.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 819 201.00 | | | 819 201.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 192 297.00 | | | 192 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 409 821.00 | 1 806 872.00 | 263 444.00 | 26 409 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 141.00 | 12 425.00 | 10 943.00 | 470 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 939 679.00 | 1 794 446.00 | 252 501.00 | 25 939 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 514 892.00 | 968 963.00 | 705 018.00 | 4 514 892.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 136 702.00 | 163 810.00 | 164 472.00 | 2 136 702.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 701.00 | | 8 086.00 | 8 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 561 374.00 | 333 599.00 | 561 374.00 | 561 374.00 |
6T Sur comptes clients | 493 668.00 | 136 755.00 | 229 094.00 | 493 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 063 745.00 | 470 355.00 | 798 555.00 | 1 063 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 715 340.00 | 1 603 128.00 | 1 668 046.00 | 7 715 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 634 165.00 | 966 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 968 963.00 | 713 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 068 663.00 | 12 068 663.00 | | 12 068 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 547 714.00 | 3 547 714.00 | | 3 547 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 528 013.00 | 1 528 013.00 | | 1 528 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 146.00 | 300 146.00 | | 300 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461 440.00 | 1 461 440.00 | | 1 461 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
UX Autres créances clients | 14 996 995.00 | | | 14 996 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504 862.00 | | | 504 862.00 |
VB T. V. A. | 792 817.00 | | | 792 817.00 |
VC Groupe et associés | 6 139 845.00 | | | 6 139 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VP Divers | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 987.00 | 334 987.00 | | 334 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 093.00 | | | 67 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 077.00 | | | 91 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 626 636.00 | 22 626 636.00 | | 22 626 636.00 |
VW T.V.A. | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 251 805.00 | 19 251 805.00 | | 19 251 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | 239.00 | | 246.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | 33.00 | | 2.00 |