| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538 590.00 | 489 341.00 | 49 249.00 | 538 590.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 253.00 | | 121 253.00 | 121 253.00 |
AN Terrains | 860 813.00 | 269 843.00 | 590 970.00 | 860 813.00 |
AP Constructions | 9 119 191.00 | 6 207 030.00 | 2 912 160.00 | 9 119 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 630 522.00 | 21 238 455.00 | 7 392 067.00 | 28 630 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 093.00 | 1 336 636.00 | 196 457.00 | 1 533 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 211 016.00 | | 1 211 016.00 | 1 211 016.00 |
AX Avances et acomptes | 519 497.00 | | 519 497.00 | 519 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 684 170.00 | 29 541 307.00 | 13 142 863.00 | 42 684 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 804 948.00 | 224 135.00 | 7 580 812.00 | 7 804 948.00 |
BN En cours de production de biens | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 876 925.00 | 204 417.00 | 1 672 508.00 | 1 876 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -108 316.00 | | -108 316.00 | -108 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 852 950.00 | 319 025.00 | 15 533 925.00 | 15 852 950.00 |
BZ Autres créances | 4 619 722.00 | | 4 619 722.00 | 4 619 722.00 |
CF Disponibilités | 5 239 682.00 | | 5 239 682.00 | 5 239 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 158.00 | | 73 158.00 | 73 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 362 096.00 | 747 578.00 | 34 614 518.00 | 35 362 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 046 267.00 | 30 288 885.00 | 47 757 382.00 | 78 046 267.00 |
CU Autres participations | 106 406.00 | | 106 406.00 | 106 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 10 987 463.00 | 3 861 856.00 | | 10 987 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 907 208.00 | 7 625 606.00 | | 7 907 208.00 |
DK Provisions réglementées | 4 890 984.00 | 4 778 837.00 | | 4 890 984.00 |
DL TOTAL (I) | 29 328 641.00 | 21 809 285.00 | | 29 328 641.00 |
DP Provisions pour risques | 745 575.00 | 863 562.00 | | 745 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 409 741.00 | 1 272 478.00 | | 1 409 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 155 316.00 | 2 136 040.00 | | 2 155 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 944.00 | 3 396.00 | | 46 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 279.00 | 43 838.00 | | 29 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 547 747.00 | 12 068 663.00 | | 9 547 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 873 243.00 | 5 418 159.00 | | 5 873 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 972.00 | 300 146.00 | | 417 972.00 |
EA Autres dettes | 358 238.00 | 1 461 440.00 | | 358 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 273 424.00 | 19 295 644.00 | | 16 273 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 757 382.00 | 43 240 969.00 | | 47 757 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 244 145.00 | 19 251 805.00 | | 16 244 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 476 052.00 | 24 864 605.00 | 92 340 658.00 | 67 476 052.00 |
FG Production vendue services | 749 910.00 | 306 664.00 | 1 056 574.00 | 749 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 225 963.00 | 25 171 270.00 | 93 397 233.00 | 68 225 963.00 |
FM Production stockée | | | 379 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 363 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 957 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 717 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 577 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 871 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 918 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 541.00 | |
GE Autres charges | | | 91 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 606 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 351 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 734 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 192.00 | 34 045.00 | | 16 192.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 363 724.00 | 316 538.00 | | 363 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 438.00 | 67 964.00 | | 34 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 732 019.00 | 713 105.00 | | 732 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768 661.00 | 781 070.00 | | 768 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 781.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 196.00 | 23 092.00 | | 39 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 844 166.00 | 977 049.00 | | 844 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883 363.00 | 1 013 923.00 | | 883 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 702.00 | -232 853.00 | | -114 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 887 311.00 | 956 131.00 | | 887 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 825 656.00 | 2 752 885.00 | | 2 825 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 237 383.00 | 92 840 295.00 | | 96 237 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 330 175.00 | 85 214 688.00 | | 88 330 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 907 208.00 | 7 625 606.00 | | 7 907 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 956 735.00 | | 4 820 588.00 | 39 956 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 876 705.00 | 216 448.00 | 42 684 170.00 | 1 876 705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 705.00 | 216 448.00 | 41 874 134.00 | 1 876 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 567.00 | | 31 277.00 | 658 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 177 977.00 | | 4 789 311.00 | 39 177 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 191.00 | | | 120 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 953 248.00 | 1 764 694.00 | 176 634.00 | 27 953 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 623.00 | 17 718.00 | | 471 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 481 625.00 | 1 746 976.00 | 176 634.00 | 27 481 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 778 837.00 | 843 549.00 | 731 401.00 | 4 778 837.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 136 040.00 | 347 542.00 | 328 266.00 | 2 136 040.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 615.00 | 617.00 | -2.00 | 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 333 599.00 | 428 552.00 | 333 599.00 | 333 599.00 |
6T Sur comptes clients | 401 329.00 | 47 032.00 | 129 336.00 | 401 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 544.00 | 475 585.00 | 463 553.00 | 735 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 650 421.00 | 1 666 676.00 | 1 523 221.00 | 7 650 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 823 126.00 | 791 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 843 549.00 | 732 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 547 747.00 | 9 547 747.00 | | 9 547 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 826 272.00 | 3 826 272.00 | | 3 826 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 535 092.00 | 1 535 092.00 | | 1 535 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 972.00 | 417 972.00 | | 417 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 238.00 | 358 238.00 | | 358 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
UX Autres créances clients | 15 459 219.00 | 15 459 219.00 | | 15 459 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 730.00 | 393 730.00 | | 393 730.00 |
VB T. V. A. | 561 916.00 | 561 916.00 | | 561 916.00 |
VC Groupe et associés | 3 794 900.00 | 3 794 900.00 | | 3 794 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 509.00 | 500 509.00 | | 500 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 335.00 | 215 335.00 | | 215 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 158.00 | 73 158.00 | | 73 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 559 616.00 | 20 559 616.00 | | 20 559 616.00 |
VW T.V.A. | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 244 145.00 | 16 244 145.00 | | 16 244 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 20.00 | 2.00 | | 20.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | 246.00 | | 252.00 |