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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 664.00 | 558 279.00 | 18 384.00 | 576 664.00 |
AN Terrains | 855 791.00 | 524 356.00 | 331 435.00 | 855 791.00 |
AP Constructions | 10 957 813.00 | 7 669 490.00 | 3 288 323.00 | 10 957 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 572 913.00 | 24 676 129.00 | 10 896 783.00 | 35 572 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803 683.00 | 1 469 655.00 | 334 027.00 | 1 803 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 492 790.00 | | 492 790.00 | 492 790.00 |
AX Avances et acomptes | 968 022.00 | | 968 022.00 | 968 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 347 699.00 | 34 897 911.00 | 16 449 788.00 | 51 347 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 022 474.00 | 247 929.00 | 12 774 545.00 | 13 022 474.00 |
BN En cours de production de biens | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 447 181.00 | 143 153.00 | 3 304 028.00 | 3 447 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 711.00 | | 54 711.00 | 54 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 920 721.00 | 216 649.00 | 21 704 071.00 | 21 920 721.00 |
BZ Autres créances | 7 277 824.00 | | 7 277 824.00 | 7 277 824.00 |
CF Disponibilités | 671 330.00 | | 671 330.00 | 671 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 973.00 | | 67 973.00 | 67 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 471 141.00 | 607 733.00 | 45 863 408.00 | 46 471 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 818 841.00 | 35 505 644.00 | 62 313 196.00 | 97 818 841.00 |
CU Autres participations | 106 406.00 | | 106 406.00 | 106 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 10 575 983.00 | 6 884 698.00 | | 10 575 983.00 |
DH Report à nouveau | -369 931.00 | -369 931.00 | | -369 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 997 329.00 | 11 691 285.00 | | 6 997 329.00 |
DK Provisions réglementées | 6 592 518.00 | 6 259 417.00 | | 6 592 518.00 |
DL TOTAL (I) | 29 338 885.00 | 30 008 454.00 | | 29 338 885.00 |
DP Provisions pour risques | 5 898 040.00 | 768 131.00 | | 5 898 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 692 536.00 | 2 001 542.00 | | 1 692 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 590 576.00 | 2 769 673.00 | | 7 590 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 494.00 | 95 769.00 | | 73 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 238 008.00 | 12 587 798.00 | | 8 238 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 797 318.00 | 6 015 183.00 | | 5 797 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 244.00 | 569 588.00 | | 391 244.00 |
EA Autres dettes | 10 883 669.00 | 2 566 910.00 | | 10 883 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 383 735.00 | 21 835 249.00 | | 25 383 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 313 196.00 | 54 613 377.00 | | 62 313 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 915 911.00 | 29 527 722.00 | 124 443 634.00 | 94 915 911.00 |
FG Production vendue services | 512 001.00 | 193 577.00 | 705 578.00 | 512 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 427 913.00 | 29 721 300.00 | 125 149 213.00 | 95 427 913.00 |
FM Production stockée | | | 1 146 178.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 360 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 734 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 409 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 799 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 772 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 338 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 203 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 549 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 268 418.00 | |
GE Autres charges | | | 104 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 267 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 466 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 110 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 052.00 | 10 998.00 | | 15 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 943.00 | 116.00 | | 4 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 939 184.00 | 926 936.00 | | 939 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959 181.00 | 938 051.00 | | 959 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 70.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 548.00 | 9 352.00 | | 7 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 272 285.00 | 1 259 133.00 | | 1 272 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280 003.00 | 1 268 555.00 | | 1 280 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 822.00 | -330 504.00 | | -320 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 629 489.00 | 1 153 796.00 | | 629 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162 532.00 | 3 189 251.00 | | 1 162 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 704 431.00 | 123 345 754.00 | | 133 704 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 707 101.00 | 111 654 469.00 | | 126 707 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 997 329.00 | 11 691 285.00 | | 6 997 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 331 067.00 | | 6 137 918.00 | 47 331 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 121 285.00 | 51 347 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 121 285.00 | 50 651 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 664.00 | | | 576 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 634 401.00 | | 6 137 898.00 | 46 634 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 001.00 | | 20.00 | 120 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 474 825.00 | 2 549 210.00 | 126 124.00 | 32 474 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 489.00 | 12 985.00 | 195.00 | 545 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 929 335.00 | 2 536 224.00 | 125 928.00 | 31 929 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 259 417.00 | 1 272 285.00 | 939 184.00 | 6 259 417.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 769 673.00 | 5 268 418.00 | 447 515.00 | 2 769 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 510 146.00 | 391 083.00 | 510 146.00 | 510 146.00 |
6T Sur comptes clients | 185 505.00 | 150 131.00 | 118 987.00 | 185 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 652.00 | 541 214.00 | 629 133.00 | 695 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 724 743.00 | 7 081 917.00 | 2 015 833.00 | 9 724 743.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 809 632.00 | 1 076 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 272 285.00 | 939 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 238 008.00 | 8 238 008.00 | | 8 238 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 913 985.00 | 3 913 985.00 | | 3 913 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 515 017.00 | 1 515 017.00 | | 1 515 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 244.00 | 391 244.00 | | 391 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 915.00 | 725 915.00 | | 725 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
UX Autres créances clients | 21 655 451.00 | 21 655 451.00 | | 21 655 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 269.00 | 265 269.00 | | 265 269.00 |
VB T. V. A. | 537 504.00 | 537 504.00 | | 537 504.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 192.00 | 1 285 192.00 | | 1 285 192.00 |
VI Groupe et associés | 10 157 754.00 | 10 157 754.00 | | 10 157 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 208.00 | 367 208.00 | | 367 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 436 219.00 | 5 436 219.00 | | 5 436 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 973.00 | 67 973.00 | | 67 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 280 134.00 | 29 280 134.00 | | 29 280 134.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 310 241.00 | 25 310 241.00 | | 25 310 241.00 |