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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 334.00 | 84 587.00 | 23 748.00 | 108 334.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 939.00 | 96 625.00 | 30 314.00 | 126 939.00 |
BP En cours de production de services | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
BT Marchandises | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 495.00 | 14 424.00 | 1 688 071.00 | 1 702 495.00 |
BZ Autres créances | 273 749.00 | | 273 749.00 | 273 749.00 |
CF Disponibilités | 113 983.00 | | 113 983.00 | 113 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 122.00 | 14 424.00 | 2 136 698.00 | 2 151 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 062.00 | 111 049.00 | 2 167 013.00 | 2 278 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 173.00 | -8 223.00 | | -176 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 248.00 | -167 950.00 | | 101 248.00 |
DL TOTAL (I) | 775 075.00 | 673 827.00 | | 775 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | 1 980.00 | | 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 685 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 216.00 | 329 605.00 | | 513 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 172.00 | 548 431.00 | | 860 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 174.00 | 2 565 260.00 | | 1 374 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 013.00 | 3 239 088.00 | | 2 167 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 994.00 | | 9 946.00 | 117 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | 6 567.00 | 1 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 001.00 | | 126 939.00 | 1 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 706.00 | | 9 926.00 | 100 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 548.00 | | 20.00 | 7 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 255.00 | 11 370.00 | | 85 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 514.00 | 11 370.00 | | 75 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 764.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 695.00 | 3 729.00 | | 10 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 695.00 | 3 729.00 | | 10 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 695.00 | 21 493.00 | | 10 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 216.00 | 513 216.00 | | 513 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 378.00 | 143 378.00 | | 143 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 155.00 | 122 155.00 | | 122 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 495.00 | | | 1 702 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 246 533.00 | | | 246 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 229.00 | 1 979 662.00 | 6 567.00 | 1 986 229.00 |
VW T.V.A. | 569 171.00 | 569 171.00 | | 569 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 174.00 | 1 374 174.00 | | 1 374 174.00 |