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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 665.00 | 49 858.00 | 16 807.00 | 66 665.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 760.00 | 58 806.00 | 24 954.00 | 83 760.00 |
BP En cours de production de services | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596 020.00 | | 596 020.00 | 596 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 392.00 | 8 685.00 | 1 685 707.00 | 1 694 392.00 |
BZ Autres créances | 42 136.00 | | 42 136.00 | 42 136.00 |
CF Disponibilités | 610 518.00 | | 610 518.00 | 610 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 000.00 | 8 685.00 | 2 972 315.00 | 2 981 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 761.00 | 67 492.00 | 2 997 269.00 | 3 064 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 580 000.00 | 430 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 093.00 | 2 955.00 | | 12 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 559.00 | 159 138.00 | | 163 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 652.00 | 1 142 093.00 | | 1 305 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 753.00 | 20 000.00 | | 28 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 753.00 | 20 000.00 | | 28 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 003.00 | 7 906.00 | | 6 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687 634.00 | 138 000.00 | | 687 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 126.00 | 718 255.00 | | 307 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 101.00 | 698 109.00 | | 662 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 480 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 662 864.00 | 2 042 270.00 | | 1 662 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 269.00 | 3 204 363.00 | | 2 997 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 230.00 | 1 904 270.00 | | 975 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 003.00 | 7 906.00 | | 6 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 561.00 | | 10 825.00 | 94 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 8 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 626.00 | 83 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 126.00 | 68 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 263.00 | | 10 825.00 | 74 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 114.00 | 7 818.00 | 16 126.00 | 67 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 461.00 | 190.00 | | 6 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 653.00 | 7 629.00 | 16 126.00 | 60 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 23 753.00 | 15 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 363.00 | | 7 677.00 | 16 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 363.00 | | 7 677.00 | 16 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 363.00 | 23 753.00 | 22 677.00 | 36 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 753.00 | 22 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 126.00 | 307 126.00 | | 307 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 284.00 | 145 284.00 | | 145 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 882.00 | 140 882.00 | | 140 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 392.00 | 1 694 392.00 | | 1 694 392.00 |
VB T. V. A. | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 784.00 | 1 740 237.00 | 6 547.00 | 1 746 784.00 |
VW T.V.A. | 353 550.00 | 353 550.00 | | 353 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 230.00 | 975 230.00 | | 975 230.00 |