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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 366.00 | 9 968.00 | 398.00 | 10 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 541.00 | 69 082.00 | 14 459.00 | 83 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 751.00 | 81 347.00 | 21 403.00 | 102 751.00 |
BP En cours de production de services | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 750.00 | 14 221.00 | 1 790 529.00 | 1 804 750.00 |
BZ Autres créances | 63 862.00 | | 63 862.00 | 63 862.00 |
CF Disponibilités | 440 835.00 | | 440 835.00 | 440 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 664.00 | 14 221.00 | 2 306 443.00 | 2 320 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 415.00 | 95 569.00 | 2 327 846.00 | 2 423 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 584.00 | -74 925.00 | | -33 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 539.00 | 41 340.00 | | 166 539.00 |
DL TOTAL (I) | 982 955.00 | 816 416.00 | | 982 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 882.00 | 22 948.00 | | 3 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 882.00 | 22 948.00 | | 3 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | 1 143.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 899.00 | 582 014.00 | | 751 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 261.00 | 688 348.00 | | 588 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 009.00 | 1 271 506.00 | | 1 341 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 846.00 | 2 110 869.00 | | 2 327 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 009.00 | 1 271 506.00 | | 1 341 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | 1 143.00 | | 849.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 121.00 | | 5 948.00 | 109 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 6 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 319.00 | 102 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 299.00 | 85 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 188.00 | | 5 948.00 | 92 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 643.00 | 11 003.00 | 12 299.00 | 82 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 760.00 | 208.00 | | 9 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 884.00 | 10 794.00 | 12 299.00 | 72 884.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 948.00 | | 19 066.00 | 22 948.00 |
6T Sur comptes clients | 14 581.00 | | 360.00 | 14 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 581.00 | | 360.00 | 14 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 529.00 | | 19 426.00 | 37 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 426.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 899.00 | 751 899.00 | | 751 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 915.00 | 121 915.00 | | 121 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 843.00 | 107 843.00 | | 107 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 750.00 | 1 804 750.00 | | 1 804 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VB T. V. A. | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 076.00 | 1 877 076.00 | | 1 877 076.00 |
VW T.V.A. | 296 038.00 | 296 038.00 | | 296 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 009.00 | 1 341 009.00 | | 1 341 009.00 |