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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 960.00 | 58 470.00 | 19 490.00 | 77 960.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 528.00 | 67 418.00 | 22 110.00 | 89 528.00 |
BP En cours de production de services | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259 936.00 | 17 895.00 | 2 242 041.00 | 2 259 936.00 |
BZ Autres créances | 43 218.00 | | 43 218.00 | 43 218.00 |
CF Disponibilités | 188 081.00 | | 188 081.00 | 188 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 961.00 | 17 895.00 | 2 479 066.00 | 2 496 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 489.00 | 85 313.00 | 2 501 176.00 | 2 586 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 740 000.00 | 580 000.00 | | 740 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 652.00 | 12 093.00 | | 15 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 277.00 | 163 559.00 | | 181 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 929.00 | 1 305 652.00 | | 1 486 929.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 753.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 753.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 532.00 | 6 003.00 | | 8 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 687 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 353.00 | 307 126.00 | | 321 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 362.00 | 662 101.00 | | 684 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 247.00 | 1 662 864.00 | | 1 014 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 176.00 | 2 997 269.00 | | 2 501 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 247.00 | 975 230.00 | | 1 014 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 532.00 | 6 003.00 | | 8 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 760.00 | | 11 295.00 | 83 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 927.00 | 1 600.00 | 2 620.00 | 3 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 927.00 | 1 600.00 | 89 528.00 | 3 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 963.00 | | 11 295.00 | 68 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 806.00 | 8 612.00 | | 58 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 155.00 | 8 612.00 | | 52 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
6T Sur comptes clients | 8 685.00 | 9 209.00 | | 8 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 685.00 | 9 209.00 | | 8 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 438.00 | 9 209.00 | 28 753.00 | 37 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 209.00 | 28 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 353.00 | 321 353.00 | | 321 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 713.00 | 143 713.00 | | 143 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 727.00 | 149 727.00 | | 149 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 259 936.00 | | | 2 259 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 775.00 | 2 305 155.00 | 2 620.00 | 2 307 775.00 |
VW T.V.A. | 376 674.00 | 376 674.00 | | 376 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 247.00 | 1 014 247.00 | | 1 014 247.00 |