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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 685.00 | 68 696.00 | 12 989.00 | 81 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 253.00 | 77 644.00 | 15 609.00 | 93 253.00 |
BP En cours de production de services | 74 284.00 | | 74 284.00 | 74 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 018.00 | | 204 018.00 | 204 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 694.00 | 14 468.00 | 1 707 226.00 | 1 721 694.00 |
BZ Autres créances | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
CF Disponibilités | 61 045.00 | | 61 045.00 | 61 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 837.00 | 14 468.00 | 2 101 369.00 | 2 115 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 090.00 | 92 112.00 | 2 116 978.00 | 2 209 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 740 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 929.00 | 15 652.00 | | 16 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 523.00 | 181 277.00 | | 152 523.00 |
DL TOTAL (I) | 739 452.00 | 1 486 929.00 | | 739 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 036.00 | 8 532.00 | | 6 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 560.00 | | | 220 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 553.00 | 321 353.00 | | 600 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 376.00 | 684 362.00 | | 550 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 525.00 | 1 014 247.00 | | 1 377 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 978.00 | 2 501 176.00 | | 2 116 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 965.00 | 1 014 247.00 | | 1 156 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 036.00 | 8 532.00 | | 6 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 528.00 | | 3 725.00 | 89 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 257.00 | | 3 725.00 | 80 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 418.00 | 10 226.00 | | 67 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 767.00 | 10 226.00 | | 60 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 895.00 | | 3 427.00 | 17 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 895.00 | | 3 427.00 | 17 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 895.00 | | 3 427.00 | 17 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 553.00 | 600 553.00 | | 600 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 126.00 | 143 126.00 | | 143 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 950.00 | 123 950.00 | | 123 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 694.00 | 1 721 694.00 | | 1 721 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VP Divers | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 110.00 | 1 779 110.00 | | 1 779 110.00 |
VW T.V.A. | 275 257.00 | 275 257.00 | | 275 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 965.00 | 1 156 965.00 | | 1 156 965.00 |